Cotação atual

R$ 9.82 -0.51%

17/09/2026 14:06

Dividend yield (12m)

13,97%

R$ 1,37 / cota

P/VP

0,81

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 318.158

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Cotas de FIIs

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 227,8 mi

VP por cota R$ 12,15

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,96%

Cotas

Cotas emitidas 18.746.075

Número de cotistas 20.565

Informações do fundo

CNPJ

17.329.029/0001-14

ISIN

BRRBFMCTF004

Ticker anterior

RBFF11, FIXX11

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (03.864.607/0001-08)

Investimentos

Total investido R$ 214,79 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	211,20 mi	98,33%
CRI/CRA	3,59 mi	1,67%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

CRIs/CRAs

R$ 3,53 mi

42

Cotas de FIIs

R$ 218,16 mi

1

Cotas de fundos

R$ 14,64 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
HABITASEC SECURITIZADORA	122	1	R$ 3,53 mi	100,00%

HABITASEC SECURITIZADORA

Emissão: 122 Série: 1

R$ 3,53 mi 100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.82 -0.51% (17/09/2026 14:06)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

18,1% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,0% 2,26× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 27% deles

RBFM11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,27 Correlação de 0,56 — o índice explica 31% do movimento.

Queda máxima -21,3% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,10800000	1,09%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,10800000	1,04%	Ver
Rendimento	30/06/2026	15/07/2026	R$ 0,10800000	1,03%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,10800000	1,02%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,10800000	1,00%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,10800000	0,98%	Ver

Rendimento

R$ 0,1080

Yield na data base:	1,09%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1080

Yield na data base:	1,04%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1080

Yield na data base:	1,03%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	15/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1080

Yield na data base:	1,02%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1080

Yield na data base:	1,00%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1080

Yield na data base:	0,98%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	17/09/2026 09:58	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	15/09/2026 15:49	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 12:43	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/08/2026 17:05	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	14/08/2026 19:51	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 17:04	01/07/2026	Ver resumo Ver original