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CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Administrador/Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 74.34 +0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:49:08
Patrimônio líquido
R$ 370,36 mi
Número de cotas
4.836.324
Valor patrimonial por cota
R$ 76,58
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
21,76%
Soma 12m: R$ 16,1800
Liquidez média diária
R$ 1.505.070,89
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
5,99%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
7,27%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 1% a.a
Administração: 1% a.a
Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI

Investimentos do fundo

Total investido R$ 388,70 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 388,70 mi 100,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 10/11/2025 R$ 1,32000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 08/10/2025 R$ 1,33000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 08/09/2025 R$ 1,35000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 08/08/2025 R$ 1,35000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 08/07/2025 R$ 1,45000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 09/06/2025 R$ 1,41000000 Ver documento
Rendimento
R$ 1,3200
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 10/11/2025
Rendimento
R$ 1,3300
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 08/10/2025
Rendimento
R$ 1,3500
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 08/09/2025
Rendimento
R$ 1,3500
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 08/08/2025
Rendimento
R$ 1,4500
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 08/07/2025
Rendimento
R$ 1,4100
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 09/06/2025
Dividend yield 12m
23,54%
Base preço: R$ 74,34
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Assembleia - AGE Ativo
    Entrega: 03/11/2025 18:18
    Referência: 24/11/2025
    Ver documento
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:00
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 21/10/2025 18:02
    Referência: 30/09/2025
    Ver documento
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 14/10/2025 11:41
    Referência: 01/09/2025
    Ver documento
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 17:24
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Ativo
    Entrega: 20/09/2025 11:54
    Referência: 20/09/2025
    Ver documento

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