PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Passivo / Ativo
Ref. 09/2025
Atualizado em 19/12/2025, 19:40
R$ 8,4000 nos últimos 12 meses
Preço sobre valor patrimonial
Média diária (últimos 30 dias)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 1,214 bi | 95,31% |
| CRI/CRA | 47,36 mi | 3,72% |
| LCI/LCA | 12,36 mi | 0,97% |
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_21I0892057 - TRUE SEC
|
1 | 433 | R$ 8,48 mi | 17,88% |
|
CRI_22C0750182 - BARI SEC
|
1 | 99 | R$ 8,37 mi | 17,65% |
|
CRI_21G0864339 - TRUE SEC
|
1 | 399 | R$ 4,84 mi | 10,20% |
|
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
|
4 | 380 | R$ 3,97 mi | 8,37% |
|
CRI_20L0870667 - HABITASEC
|
1 | 196 | R$ 3,49 mi | 7,36% |
|
CRI_23L2510335 - OPEA SEC
|
179 | 2 | R$ 2,74 mi | 5,77% |
|
CRI_22G0282333 - OPEA SEC
|
13 | 4 | R$ 2,35 mi | 4,96% |
|
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
|
10 | 1 | R$ 2,03 mi | 4,27% |
|
CRI_17H0164854 - RB CAPITAL SA
|
1 | 165 | R$ 2,01 mi | 4,23% |
|
CRI_22G0282305 - OPEA SEC
|
14 | 4 | R$ 1,50 mi | 3,16% |
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/12/2025 | 15/12/2025 |
R$ 0,65000000
7,1%
|
1,04% | Ver |
| Rendimento | 10/11/2025 | 17/11/2025 |
R$ 0,70000000
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 08/10/2025 | 15/10/2025 |
R$ 0,70000000
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 08/09/2025 | 15/09/2025 |
R$ 0,70000000
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 |
R$ 0,70000000
|
1,11% | Ver |
| Rendimento | 08/07/2025 | 15/07/2025 |
R$ 0,70000000
|
1,07% | Ver |
| Yield na data base: | 1,04% |
| Data base: | 08/12/2025 |
| Data pagamento: | 15/12/2025 |
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 10/11/2025 |
| Data pagamento: | 17/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 08/10/2025 |
| Data pagamento: | 15/10/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 08/09/2025 |
| Data pagamento: | 15/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,11% |
| Data base: | 08/08/2025 |
| Data pagamento: | 15/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 08/07/2025 |
| Data pagamento: | 15/07/2025 |
RVBI11 muda para PSEC11 sob marca Patria. Entenda a consolidação do FII, impactos para cotistas e o que esperar dessa transformação no mercado imobiliário.
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