PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 64.43 +0.28%

03/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)
12,88%

R$ 8,30 / cota

P/VP
0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.715.297

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Cotas de FIIs
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,39 bi
VP por cota R$ 75,60
Alavancagem 0,00%
Solvência 2,01%

Cotas

Cotas emitidas 18.399.378
Cotistas 81.610
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

35.507.457/0001-71

ISIN

BRRVBICTF009

Ticker anterior

RVBI11

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. (17.054.901/0001-69)

Investimentos

Total investido R$ 1,323 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 1,199 bi 90,60%
CRI/CRA 111,89 mi 8,46%
LCI/LCA 12,51 mi 0,95%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
22
CRIs/CRAs
R$ 47,44 mi
117
Cotas de FIIs
R$ 1,27 bi
1
Cotas de fundos
R$ 21,83 mi
CRI_21I0892057 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 433
R$ 8,48 mi 17,88%
CRI_22C0750182 - BARI SEC
Emissão: 1 Série: 99
R$ 8,37 mi 17,65%
CRI_21G0864339 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 399
R$ 4,84 mi 10,20%
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 380
R$ 3,97 mi 8,37%
CRI_20L0870667 - HABITASEC
Emissão: 1 Série: 196
R$ 3,49 mi 7,36%
CRI_23L2510335 - OPEA SEC
Emissão: 179 Série: 2
R$ 2,74 mi 5,77%
CRI_22G0282333 - OPEA SEC
Emissão: 13 Série: 4
R$ 2,35 mi 4,96%
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
Emissão: 10 Série: 1
R$ 2,03 mi 4,27%
CRI_17H0164854 - RB CAPITAL SA
Emissão: 1 Série: 165
R$ 2,01 mi 4,23%
CRI_22G0282305 - OPEA SEC
Emissão: 14 Série: 4
R$ 1,50 mi 3,16%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 64.43 +0.28% (03/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Emissão

PSEC11 Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 74,27
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
128,45%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
09/09/2025
Preço da emissão
R$ 74,27
Emissão: R$ 74,26
Custo: R$ 0,01
Cotação atual
R$ 64,43
03/02/2026 19:30
Direito de preferência
Período 11/09/2025 - 23/09/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 24/09/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação 31/12/9999 - 31/12/9999 Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 26/09/2025 - 30/01/2026
Alocação 26/09/2025 - 30/01/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 980.208.088,28
Final R$ 603.322.392,82
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 01/10/2025
Conversão 15/10/2025
Negociação 16/10/2025
Recibos
RVBI11 (Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 09/01/2026 16/01/2026
R$ 0,65000000
 1,01% Ver
Rendimento 08/12/2025 15/12/2025
R$ 0,65000000
7,1%
1,04% Ver
Rendimento 10/11/2025 17/11/2025
R$ 0,70000000
 1,15% Ver
Rendimento 08/10/2025 15/10/2025
R$ 0,70000000
 1,10% Ver
Rendimento 08/09/2025 15/09/2025
R$ 0,70000000
 1,10% Ver
Rendimento 08/08/2025 15/08/2025
R$ 0,70000000
 1,11% Ver
Rendimento
R$ 0,6500
Yield na data base: 1,01%
Data base: 09/01/2026
Data pagamento: 16/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,6500
7,1%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 08/12/2025
Data pagamento: 15/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 1,15%
Data base: 10/11/2025
Data pagamento: 17/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 1,10%
Data base: 08/10/2025
Data pagamento: 15/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 1,10%
Data base: 08/09/2025
Data pagamento: 15/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 1,11%
Data base: 08/08/2025
Data pagamento: 15/08/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 09/01/2026 Ref: 09/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 23/12/2025 Ref: 30/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 08/12/2025 Ref: 08/12/2025

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