JSAF11

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.085.661/0001-07
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 693,24 mi
Valor patrimonial por cota R$ 8,94
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,95%

Cotas

Número de cotas emitidas 77.523.290
Número de cotistas 23.208
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,4%
Cotação atual
R$ 7.78 +3.46%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
13,66%

R$ 1,0630 nos últimos 12 meses

P/VP
0,87

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.040.296,64

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 659,99 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 602,82 mi 91,34%
CRI/CRA 51,20 mi 7,76%
Ações 5,01 mi 0,76%
Outras cotas de fundos 959.999,90 0,15%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
8
CRIs/CRAs
R$ 55,56 mi
52
Cotas de FIIs
R$ 606,71 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A
Emissão: 1 Série: 470
R$ 17,91 mi 32,23%
Virgo Companhia de Securitizacao
Emissão: 55 Série: 1
R$ 15,01 mi 27,01%
Virgo Companhia de Securitizacao
Emissão: 55 Série: 1
R$ 8,21 mi 14,78%
OPEA SECURITIZADORA S.A
Emissão: 1 Série: 470
R$ 4,73 mi 8,51%
Virgo Companhia de Securitizacao
Emissão: 55 Série: 1
R$ 4,37 mi 7,86%
Virgo Companhia de Securitizacao
Emissão: 186 Série: 1
R$ 3,05 mi 5,49%
Virgo Companhia de Securitizacao
Emissão: 186 Série: 1
R$ 2,02 mi 3,64%
Virgo Companhia de Securitizacao
Emissão: 55 Série: 1
R$ 268,1 mil 0,48%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,08000000
5,9%
1,09% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,08500000
 1,15% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,08500000
 1,12% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,08500000
6,6%
1,15% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,09100000
 1,22% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,09100000
 1,15% Ver
Rendimento
R$ 0,0800
5,9%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0850
Yield na data base: 1,15%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0850
Yield na data base: 1,12%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0850
6,6%
Yield na data base: 1,15%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0910
Yield na data base: 1,22%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0910
Yield na data base: 1,15%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025

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