Cotação atual

R$ 7.45 -0.13%

18/09/2026 12:03

Dividend yield (12m)

16,12%

R$ 1,20 / cota

P/VP

0,80

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 456.111

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 188,8 mi

VP por cota R$ 9,35

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 20.189.040

Número de cotistas 20.012

Informações do fundo

CNPJ

43.010.543/0001-00

ISIN

BRSPXSCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (42.617.367/0001-07)

Investimentos

Total investido R$ 181,29 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	136,61 mi	75,35%
Fundos imobiliários	44,68 mi	24,65%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

28

CRIs/CRAs

R$ 136,40 mi

14

Cotas de FIIs

R$ 24,98 mi

2

Cotas de fundos

R$ 25,13 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	352	1	R$ 17,01 mi	12,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	93	1	R$ 13,35 mi	9,79%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	244	1	R$ 10,75 mi	7,88%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19	1	R$ 10,49 mi	7,69%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	154	2	R$ 8,57 mi	6,29%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	150	1	R$ 7,37 mi	5,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 6,00 mi	4,40%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 5,34 mi	3,91%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	60	2	R$ 5,09 mi	3,73%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	62	1	R$ 5,07 mi	3,72%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 352 Série: 1

R$ 17,01 mi 12,47%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 93 Série: 1

R$ 13,35 mi 9,79%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 244 Série: 1

R$ 10,75 mi 7,88%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 19 Série: 1

R$ 10,49 mi 7,69%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 154 Série: 2

R$ 8,57 mi 6,29%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 150 Série: 1

R$ 7,37 mi 5,40%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 6,00 mi 4,40%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 5,34 mi 3,91%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 60 Série: 2

R$ 5,09 mi 3,73%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 62 Série: 1

R$ 5,07 mi 3,72%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.45 -0.13% (18/09/2026 12:03)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

20,7% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,0% 2,59× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 17% deles

SPXS11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 12,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,72 Correlação de 0,66 — o índice explica 44% do movimento.

Queda máxima -22,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/09/2026	15/09/2026	R$ 0,10000000 +1,0%	1,32%	Ver
Rendimento	07/08/2026	14/08/2026	R$ 0,09900000 +1,0%	1,30%	Ver
Rendimento	07/07/2026	14/07/2026	R$ 0,09800000 +1,0%	1,20%	Ver
Rendimento	08/06/2026	15/06/2026	R$ 0,09700000	1,16%	Ver
Rendimento	08/05/2026	15/05/2026	R$ 0,09700000 +2,1%	1,15%	Ver
Rendimento	08/04/2026	15/04/2026	R$ 0,09500000	1,12%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

+1,0%

Yield na data base:	1,32%
Data base:	08/09/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0990

+1,0%

Yield na data base:	1,30%
Data base:	07/08/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0980

+1,0%

Yield na data base:	1,20%
Data base:	07/07/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0970

Yield na data base:	1,16%
Data base:	08/06/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0970

+2,1%

Yield na data base:	1,15%
Data base:	08/05/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

Yield na data base:	1,12%
Data base:	08/04/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 21:20	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/09/2026 17:06	08/09/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	17/08/2026 21:19	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	17/08/2026 20:31	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 20:12	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	12/08/2026 16:16	01/07/2026	Ver resumo Ver original