SPXS11

SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 43.010.543/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 192,83 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,55
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,14%

Cotas

Número de cotas emitidas 20.189.040
Número de cotistas 19.950
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,7%
Cotação atual
R$ 8.56 +0.12%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
14,32%

R$ 1,2260 nos últimos 12 meses

P/VP
0,90

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 377.243,40

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 163,75 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 133,30 mi 81,41%
Fundos imobiliários 25,45 mi 15,54%
Ações 4,99 mi 3,05%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
26
CRIs/CRAs
R$ 129,85 mi
14
Cotas de FIIs
R$ 25,56 mi
2
Cotas de fundos
R$ 28,57 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 19 Série: 1
R$ 10,87 mi 8,37%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 62 Série: 1
R$ 10,25 mi 7,89%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 244 Série: 1
R$ 10,10 mi 7,78%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 352 Série: 1
R$ 9,99 mi 7,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 150 Série: 1
R$ 9,99 mi 7,69%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 93 Série: 1
R$ 9,38 mi 7,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 154 Série: 2
R$ 8,29 mi 6,39%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 265
R$ 6,19 mi 4,77%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 39 Série: 2
R$ 5,45 mi 4,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 61 Série: 1
R$ 5,45 mi 4,19%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 40 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 05/12/2025 12/12/2025
R$ 0,10900000
 1,29% Ver
Rendimento 07/11/2025 14/11/2025
R$ 0,10900000
 1,28% Ver
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025
R$ 0,10900000
+2,8%
1,29% Ver
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025
R$ 0,10600000
+1,9%
1,24% Ver
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025
R$ 0,10400000
+2,0%
1,24% Ver
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025
R$ 0,10200000
 1,19% Ver
Rendimento
R$ 0,1090
Yield na data base: 1,29%
Data base: 05/12/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1090
Yield na data base: 1,28%
Data base: 07/11/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1090
+2,8%
Yield na data base: 1,29%
Data base: 07/10/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1060
+1,9%
Yield na data base: 1,24%
Data base: 05/09/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1040
+2,0%
Yield na data base: 1,24%
Data base: 07/08/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1020
Yield na data base: 1,19%
Data base: 07/07/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 19/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 05/12/2025 Ref: 05/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025

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