KNHF11

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.342/0001-47

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,970 bi

Valor patrimonial por cota R$ 100,18

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

7,85%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

16,55%

Cotas

Número de cotas emitidas 19.663.235

Número de cotistas 53.630

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,7%

Cotação atual

R$ 92.98 -0.33%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)

12,42%

R$ 11,5500 nos últimos 12 meses

P/VP

0,93

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.152.834,06

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,259 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,164 bi	51,53%
Imóveis acabados	624,52 mi	27,65%
Fundos imobiliários	387,68 mi	17,16%
LCI/LCA	46,59 mi	2,06%
Ações	36,23 mi	1,60%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

26.165 m²

Área total

0,38%

Vacância média

1,03%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III 1.830, São Paulo - SP	15.083 m²	0,00%	0,00%	8,50%
Edifício HL Faria Lima 160, São Paulo - SP	3.163 m²	0,00%	0,00%	5,10%
Shopping Uberaba Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG	7.920 m²	2,20%	6,00%	2,83%

Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III

1.830, São Paulo - SP

Área: 15.083 m²

Receita: 8,50%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edifício HL Faria Lima

160, São Paulo - SP

Área: 3.163 m²

Receita: 5,10%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Shopping Uberaba

Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG

Área: 7.920 m²

Receita: 2,83%

Vacância: 2,20%

Inadimp.: 6,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 34 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	28/11/2025	10/12/2025	R$ 1,00000000	1,08%	Ver
Rendimento	31/10/2025	12/11/2025	R$ 1,00000000	1,07%	Ver
Rendimento	30/09/2025	10/10/2025	R$ 1,00000000	1,05%	Ver
Rendimento	29/08/2025	10/09/2025	R$ 1,00000000	1,09%	Ver
Rendimento	31/07/2025	12/08/2025	R$ 1,00000000	1,10%	Ver
Rendimento	30/06/2025	10/07/2025	R$ 1,00000000	1,06%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,08%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	10/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,07%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	12/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,05%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	10/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,09%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	10/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,10%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	12/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,06%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	10/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 11:45	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	11/12/2025 19:42	30/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/11/2025 18:01	28/11/2025	Ver documento
Assembleia - AGO	27/11/2025 19:24	27/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/11/2025 12:17	01/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/11/2025 18:32	30/09/2025	Ver documento