ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Multicategoria
Cotação recente
R$ 10.50
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:44:40
Patrimônio líquido
R$ 1,303 bi
Número de cotas
122.266.250
Valor patrimonial por cota
R$ 10,66
P/VP
0,99
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,41%
Soma 12m: R$ 0,9877
Liquidez média diária
R$ 1.570.776,07
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
0,00%
Financeira:
0,00%
Alavancagem
31,22%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
24,41%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
0,70% a.a
Administração:
0,20% a.a
Outras:
0,05% a.a de escrituração
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,513 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,141 bi | 75,40% |
| Fundos imobiliários | 359,04 mi | 23,73% |
| CRI/CRA | 13,04 mi | 0,86% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,08355000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,08355000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,08255000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,09370000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,08155000 | Ver documento |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,08155000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,08355
Base: 17/10/2025
Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,08355
Base: 18/09/2025
Pagamento: 25/09/2025
Rendimento
R$ 0,08255
Base: 18/08/2025
Pagamento: 25/08/2025
Rendimento
R$ 0,0937
Base: 18/07/2025
Pagamento: 25/07/2025
Rendimento
R$ 0,08155
Base: 17/06/2025
Pagamento: 25/06/2025
Rendimento
R$ 0,08155
Base: 16/05/2025
Pagamento: 23/05/2025
Dividend yield 12m
9,41%
Base preço: R$ 10,50
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Assembleia - AGE AtivoEntrega: 27/10/2025 09:27Referência: 24/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 20/10/2025 14:45Referência: 30/09/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial InativoEntrega: 17/10/2025 18:57Referência: 30/09/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 17/10/2025 17:06Referência: 17/10/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 19:35Referência: 01/09/2025
-
Assembleia - AGE AtivoEntrega: 02/10/2025 19:37Referência: 24/10/2025