ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento primário Lajes comerciais
Segmento secundário Logístico
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,301 bi
Valor patrimonial por cota R$ 10,64
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

29,89%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

23,65%

Cotas

Número de cotas emitidas 122.266.250
Número de cotistas 176.535
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 10.62 -0.93%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
9,36%

R$ 0,9938 nos últimos 12 meses

P/VP
1,00

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.028.100,30

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,540 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,146 bi 74,43%
Fundos imobiliários 361,09 mi 23,45%
CRI/CRA 32,61 mi 2,12%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
19
Imóveis
247.563 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
CD Mercado Livre
Brasil, 14140-000
Área: 38.383 m²
Receita: 7,16%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Galpao Femsa
Brasil, 09220-570
Área: 36.740 m²
Receita: 6,10%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
OBA Hortifruti - CD Sumare
Brasil, 13181-715
Área: 33.795 m²
Receita: 5,99%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Emprendimento Pueri Domus
Brasil, 05015-001
Área: 8.016 m²
Receita: 5,11%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Atento Del Castilho
Brasil, 21050-624
Área: 8.178 m²
Receita: 4,09%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 16/12/2025 23/12/2025
R$ 0,08355000
 0,78% Ver
Rendimento 17/11/2025 25/11/2025
R$ 0,08355000
 0,78% Ver
Rendimento 17/10/2025 24/10/2025
R$ 0,08355000
 0,79% Ver
Rendimento 18/09/2025 25/09/2025
R$ 0,08355000
+1,2%
0,79% Ver
Rendimento 18/08/2025 25/08/2025
R$ 0,08255000
11,9%
0,82% Ver
Rendimento 18/07/2025 25/07/2025
R$ 0,09370000
 0,92% Ver
Rendimento
R$ 0,08355
Yield na data base: 0,78%
Data base: 16/12/2025
Data pagamento: 23/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,08355
Yield na data base: 0,78%
Data base: 17/11/2025
Data pagamento: 25/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,08355
Yield na data base: 0,79%
Data base: 17/10/2025
Data pagamento: 24/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,08355
+1,2%
Yield na data base: 0,79%
Data base: 18/09/2025
Data pagamento: 25/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,08255
11,9%
Yield na data base: 0,82%
Data base: 18/08/2025
Data pagamento: 25/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0937
Yield na data base: 0,92%
Data base: 18/07/2025
Data pagamento: 25/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 19/12/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 18/12/2025 Ref: 18/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 28/11/2025
Inativo
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 16/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 01/12/2025 Ref: 01/12/2025

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