Documentos publicados pelos fundos

MXRF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

MAXI RENDA FII (BRMXRFCTF008) - Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota caiu de R$ 9,4989 em agosto para R$ 9,4141 em setembro, uma variação de -0,89%. O fundo manteve o mesmo volume de rendimentos a distribuir: R$ 43,7 milhões, correspondendo a R$ 0,10 por cota. O dividend yield do mês foi de 1,07%, estável em relação aos meses anteriores. A carteira permaneceu concentrada em CRI

SPXS11

GAME11

ARTE11

EQIR11

FYTO11

IRIM11

SNFF11

SNCI11

CLIN11

AFHI11 · Informe mensal · Setembro de 2025

AF INVEST CRI FII (BRAFHICTF005) – Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota permaneceu estável em R$ 94,11, sem variação em relação ao mês anterior. O fundo não registrou rendimentos a distribuir nem dividend yield no mês, o que é consistente com o padrão observado desde junho. A carteira é integralmente composta por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), sem exposição a imó

VGIP11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Valora CRI Índice de Preço FII (BRVGIPCTF002) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 88,696, estável em relação a agosto (R$ 88,994). Não houve distribuição de rendimentos no mês, e o dividend yield aparece zerado no relatório, o que não indica necessariamente ausência de distribuição, mas sim método de cálculo aplicado. O patrimônio líquido permaneceu praticamente estável,

RBRY11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Fundo: RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (BRRBRYCTF004) Valor patrimonial da cota: R$ 99,48, estável em relação a agosto (R$ 98,26), com leve alta de 1,24% no mês. O fundo mantém sua estrutura de ativos concentrada em CRI (R$ 1,04 bi) e LCI (R$ 2,07 mi), com FII como segunda maior aplicação (R$ 202,6 mi). A liquidez está em títulos públicos, reduzida de R$ 49,4 mi em agosto para R$ 24,6 mi

RBRR11

VGIR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

VALORA CRI CDI FII (BRVGIRCTF008) – Relatório de Setembro/2025 O valor patrimonial da cota permanece estável em R$ 9,778952, sem variação frente ao mês anterior. O fundo não distribuiu rendimentos neste mês, e os indicadores de dividend yield e rentabilidade patrimonial permanecem em 0,00%. A estrutura do ativo é composta quase totalmente por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), com peq

IRDM11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Fundo Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) mantém sua estrutura de ativos sem alterações significativas em setembro/2025. O valor patrimonial da cota permaneceu estável em R$ 78,96, com variação nula em relação ao mês anterior. O patrimônio líquido é composto quase integralmente por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que representam 76% do total investido, acompanhado por FII e LCI

EXES11

BTHI11

RINV11

GARE11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Guardian Real Estate FII (GARE11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 9,2323, com alta de 0,43% em relação ao mês anterior. O patrimônio líquido cresceu para R$ 2,06 bilhão, impulsionado pela expansão da carteira de ativos, especialmente no aumento de cotas de outros FIIs e CRI. O número de cotistas subiu para 407.430, mostrando continuidade na atração de investidores individuais. Rendiment

RZAK11

JCCJ11

VVCO11

CPOF11

BTRA11

PLAG11

BTAL11 · Informe mensal · Setembro de 2025

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) – Relatório de Setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 116,70, apresentando queda de 0,14% em relação a agosto. A rentabilidade efetiva mensal foi positiva, de 0,60%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 0,73%. Não houve distribuição de rendimentos no mês, mas a taxa de distribuição continua alta em comparação histórica, o q

CCME11

PVBI11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Fundo: VBI Prime Properties (VBPRI11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,4497 (R$ 12.208.530,15 / 27.130.067 cotas) Dividend yield do mês: 0,4306% Valor patrimonial da cota: R$ 107,78 – leve queda de 0,04% em relação ao mês anterior. O patrimônio líquido permanece estável, com ativos centrados em imóveis de escritórios (81% do total investido) e alocação em outros fundos imobiliários (cer

SNME11

BTLG11 · Informe mensal · Setembro de 2025

BTG PACTUAL LOGÍSTICA (BTLG11) encerrou setembro/2025 com valor patrimonial da cota em R$ 103,33, registrando leve queda de 0,51% em relação ao mês anterior. O dividend yield do mês foi de 0,48%, mantendo a distribuição de rendimentos ativa, embora os rendimentos a distribuir estejam zerados no relatório — indicando que a distribuição pode estar sendo contabilizada em outro formato. O número de

CEOC11

FCFL11

GCRI11

HCRI11

PQDP11

HTMX11

BTHF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII (BREH11) O valor patrimonial da cota encerrou setembro em R$ 10,01, com alta de 0,62% no mês. O fundo registrou rentabilidade efetiva mensal de 1,44%, impulsionada principalmente pela performance dos ativos. O dividend yield do mês foi de 0,81%, mas não há rendimentos a distribuir no período. A composição da carteira permaneceu sem imóveis diretos, com fort

RBRX11 · Informe mensal · Setembro de 2025

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA (BRRBRXCTF006) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 9,642965 em setembro de 2025, com queda de 0,51% em relação ao mês anterior. O dividend yield do mês foi de 0,9952%, indicando rendimento distribuível por cota, mesmo com rendimentos a distribuir zerados no relatório — o que pode refletir formalismo contábil, não ausência de distribuição. A carteira mantém foco em C

TOPP11

RZAT11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Riza Arctium Real Estate FII (RZAT11) apresenta valor patrimonial da cota de R$ 100,52 em setembro/2025, queda de 0,59% em relação ao mês anterior. O dividend yield do mês foi de 0,67%, enquanto a rentabilidade efetiva mensal foi de 0,08%. Não houve distribuição de rendimentos a serem pagos no período, mas a taxa de performance a pagar subiu para R$ 1,25 milhão. O patrimônio líquido mantém-se est

LASC11

ALZC11

EDGA11

TRNT11

LVBI11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Fundos de Investimento Imobiliário VBI Logístico (VBICTF) – Relatório Mensal – Setembro/2025 O fundo mantém seu valor patrimonial por cota em R$ 117,67, com leve queda de 0,002% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva do mês foi de 0,63%, puxada pelo dividend yield de 0,63%, enquanto a rentabilidade patrimonial foi praticamente estável. Rendimentos a distribuir permanecem inalt

HSML11 · Informe mensal · Setembro de 2025

HSI MALLS (HSML11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 104,05, queda de 0,05% frente a agosto. O fundo manteve rendimento estimado por cota de R$ 0,68, com dividend yield de 0,65% no mês, estável em relação aos meses anteriores. A carteira permanece fortemente concentrada em ativos imobiliários, com 96% do total investido em shoppings, e não houve alterações significativa

SMRE11

SMRE11

GGRC11 · Informe mensal · Setembro de 2025

GGR COVEPI RENDA (GGRC32) teve valor patrimonial da cota de R$ 10,978 no mês de setembro de 2025, com queda de 0,58% em relação a agosto (R$ 11,042). A rentabilidade patrimonial do mês foi de 0,72%, inferior aos meses anteriores, que giraram em torno de 1,28%. O patrimônio líquido subiu para R$ 1,88 bilhão, impulsionado pelo aumento no número de cotas emitidas — que passou de 152,5 milhões para 1