RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 36.642.219/0001-31
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - CRI - Outros
Cotação recente
R$ 81.40
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:45:59
Patrimônio líquido
R$ 771,28 mi
Número de cotas
8.807.885
Valor patrimonial por cota
R$ 87,57
P/VP
0,93
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
17,66%
Soma 12m: R$ 14,3741
Liquidez média diária
R$ 1.211.235,93
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,12%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 737,88 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 545,56 mi | 73,94% |
| Fundos imobiliários | 186,71 mi | 25,30% |
| LCI/LCA | 5,61 mi | 0,76% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
| Rendimento | 14/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
| Rendimento | 14/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
| Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 14/10/2025
Pagamento: 21/10/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 12/09/2025
Pagamento: 19/09/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 14/08/2025
Pagamento: 21/08/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 14/07/2025
Pagamento: 21/07/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 13/06/2025
Pagamento: 23/06/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 15/05/2025
Pagamento: 22/05/2025
Dividend yield 12m
17,66%
Base preço: R$ 81,40
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 14:44Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 14/10/2025 17:07Referência: 14/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado AtivoEntrega: 29/09/2025 16:13Referência: 01/06/2025
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Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras AtivoEntrega: 26/09/2025 17:24Referência: 30/06/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 25/09/2025 14:05Referência: 31/08/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/09/2025 22:44Referência: 01/08/2025