Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 14:21
Em uma linha
Valor patrimonial por cota em R$ 117,67 e rentabilidade efetiva de 0,63% no mês de setembro/2025
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,90 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,90 bi |
| Passivo total | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi |
| Liquidez | R$ 14,7 mi | R$ 16,4 mi | R$ 18,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.118.565 | 16.118.565 | 16.118.565 |
| Cotistas | 128.386 | 129.635 | 132.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,67 | R$ 117,67 | R$ 117,65 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 8,16 mi | R$ 9,87 mi | R$ 9,96 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Fundos de Investimento Imobiliário VBI Logístico (VBICTF) – Relatório Mensal – Setembro/2025
O fundo mantém seu valor patrimonial por cota em R$ 117,67, com leve queda de 0,002% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva do mês foi de 0,63%, puxada pelo dividend yield de 0,63%, enquanto a rentabilidade patrimonial foi praticamente estável.
Rendimentos a distribuir permanecem inalterados em R$ 12,09 milhões desde junho, mantendo a distribuição por cota constante. O número de cotistas caiu para 128.386, redução de 1% em relação ao mês anterior, mas dentro da faixa normal de flutuação.
A carteira mantém foco em logística, com 70% do patrimônio em imóveis para renda. A composição de ativos e passivos segue estável, sem novos ônus ou alterações significativas na estrutura de capital.
As despesas permanecem baixas e controladas, com taxa de administração em 0,078%. O fluxo de caixa, expresso nos valores a receber, apresenta leve aumento no aluguel, indicando continuidade na captação de receitas.
A evolução mensal desde junho mostra que a cota recuperou alta após a queda de 5,7% no mês de junho, retomando trajetória de estabilidade. A consistência dos rendimentos, mesmo em meses com volatilidade patrimonial, reforça a previsibilidade do fluxo de caixa do fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.