Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 14:35
Em uma linha
Valor patrimonial da cota encerrou setembro em R$ 10,01, com alta de 0,62% no mês e rentabilidade efetiva de 1,44%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,11 bi | R$ 2,10 bi | R$ 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,06 bi | R$ 2,07 bi | R$ 2,08 bi |
| Passivo total | R$ 52,3 mi | R$ 31,3 mi | R$ 24,6 mi |
| Liquidez | R$ 218 mi | R$ 256 mi | R$ 271 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,48% | 1,49% | 1,17% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Cotistas | 317.217 | 318.557 | 321.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,03 | R$ 10,11 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII (BREH11)
O valor patrimonial da cota encerrou setembro em R$ 10,01, com alta de 0,62% no mês. O fundo registrou rentabilidade efetiva mensal de 1,44%, impulsionada principalmente pela performance dos ativos. O dividend yield do mês foi de 0,81%, mas não há rendimentos a distribuir no período.
A composição da carteira permaneceu sem imóveis diretos, com forte concentração em CRI (R$ 364 milhões) e outros FIIs (R$ 1,52 bilhão). O montante em liquidez reduziu para R$ 218 milhões, frente a R$ 256 milhões em agosto, indicando maior alocação em ativos de renda fixa e títulos privados. O passivo aumentou, com "outros valores a pagar" subindo para R$ 50,8 milhões — um recuo comparado a julho e junho, mas ainda elevado em relação aos meses anteriores.
O número de cotistas caiu levemente de 318,6 mil para 317,2 mil, mantendo-se estável no médio prazo. As despesas com administração permanecem controladas, em torno de 0,075% do patrimônio líquido.
Tendência histórica: o valor da cota recuou desde junho (R$ 10,19), mas se recuperou após a baixa de agosto (R$ 10,03). A rentabilidade patrimonial oscila entre positiva e negativa nos últimos meses, refletindo volatilidade na gestão ativa, sem sinal claro de tendência de alta ou baixa sustentada.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.