Informe mensal · Setembro de 2025

Valora CRI Índice de Preço FII (BRVGIPCTF002) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 88,696, estável em relação a agosto (R$ 88,994). Não houve distribuição de rendimentos no mês, e o dividend yield aparece zerado no relatório, o que não indica necessariamente ausência de distribuição, mas sim método de cálculo aplicado.

O patrimônio líquido permaneceu praticamente estável, com leve redução em relação ao mês anterior. O ativo é composto integralmente por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), sem exposição a imóveis ou outros ativos tradicionais. A liquidez está vinculada a fundos de renda fixa, com aumento de 51% em relação a agosto, indicando preparação para possíveis movimentos futuros.

O número de cotistas caiu de 84.847 para 84.310, variação de -0,6%, dentro da norma e sem significância operacional. As despesas de administração permaneceram controladas, em torno de 0,08% do PL.

Comparado ao mês de junho, quando houve distribuição de rendimentos e uma variação patrimonial mais expressiva, o fundo entrou em fase de estabilidade operacional, sem grandes movimentos de capital ou alterações na estrutura da carteira. Os passivos e obrigações estão sob controle, sem novos compromissos relevantes.

A exposição ao risco de crédito é restrita aos CRI, instrumentos de renda fixa lastreados em recebíveis imobiliários, e o fundo mantém zero de ônus sobre ativos ou garantias prestadas.