Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 13:52
Em uma linha
Valor patrimonial da cota caiu 0,58%, para R$ 10,978 em setembro de 2025, ante R$ 11,042 em agosto
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,21 bi | R$ 2,00 bi | R$ 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,88 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,69 bi |
| Passivo total | R$ 324 mi | R$ 318 mi | R$ 329 mi |
| Liquidez | R$ 88,9 mi | R$ 97,5 mi | R$ 107 mi |
| Passivo ÷ ativo | 14,68% | 15,87% | 16,34% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 16,26% | 17,81% | 17,96% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 171.535.114 | 152.455.666 | 152.455.666 |
| Cotistas | 196.654 | 190.185 | 185.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,98 | R$ 11,04 | R$ 11,05 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,4 mi | R$ 12,8 mi | R$ 13,8 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
GGR COVEPI RENDA (GGRC32) teve valor patrimonial da cota de R$ 10,978 no mês de setembro de 2025, com queda de 0,58% em relação a agosto (R$ 11,042). A rentabilidade patrimonial do mês foi de 0,72%, inferior aos meses anteriores, que giraram em torno de 1,28%.
O patrimônio líquido subiu para R$ 1,88 bilhão, impulsionado pelo aumento no número de cotas emitidas — que passou de 152,5 milhões para 171,5 milhões — e por novos aportes. O número de cotistas cresceu para 196,6 mil, com aumento de 3,4% em relação a agosto. Isso indica maior popularização do fundo sem alterar a estrutura de controle.
A carteira permanece concentrada em imóveis para renda (cerca de 82% do ativo), com uma exposição relevante a outros FIIs (R$ 380 milhões). Os passivos cresceram principalmente pela securitização de recebíveis (R$ 278,9 milhões), mas sem aumento em ônus sobre imóveis ou garantias prestadas.
Rendimentos a distribuir somam R$ 15,2 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 0,089 por cota. Embora o dividend yield tenha sido reportado como 0,00%, esse valor não reflete a realidade da distribuição, mas sim o modo de cálculo do relatório. A distribuição está claramente ativa e consistente, mantendo-se estável nos últimos meses.
A gestão segue ativa, com despesas controladas. O fundo não realizou amortizações nem novas aquisições significativas. A liquidez está mantida com fundos de renda fixa, sem exposição a títulos públicos ou privados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.