Informe mensal · Setembro de 2025

VALORA CRI CDI FII (BRVGIRCTF008) – Relatório de Setembro/2025

O valor patrimonial da cota permanece estável em R$ 9,778952, sem variação frente ao mês anterior. O fundo não distribuiu rendimentos neste mês, e os indicadores de dividend yield e rentabilidade patrimonial permanecem em 0,00%. A estrutura do ativo é composta quase totalmente por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), com pequena parcela em fundos de renda fixa para liquidez. Não há exposição a imóveis ou outros ativos tradicionais de FII.

O número de cotistas aumentou ligeiramente, de 257.467 para 259.612, mantendo-se dentro da faixa normal observada nos últimos meses. As despesas administrativas estão controladas, em 0,0867% do patrimônio líquido. O passivo total aumentou, principalmente por conta de outros valores a pagar, mas sem impacto na solvência ou alavancagem, que seguem neutras — nenhum passivo relevante ou garantia foi registrado.

Comparado aos meses anteriores, o fundo mantém trajetória de estabilidade: o valor da cota evoluiu de forma muito suave desde junho, sem grandes oscilações. A ausência de distribuições nos últimos quatro meses é consistente com o perfil do fundo, que atua por meio de CRI em renda fixa, não gerando fluxo de aluguéis. A composição da carteira e a estrutura de capital permanecem inalteradas, sem movimentações significativas nos últimos trimestres.