Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 14:41
Em uma linha
Valor patrimonial da cota fecha setembro em R$ 116,70, queda de 0,14%, com rentabilidade efetiva mensal de 0,60%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 752 mi | R$ 753 mi | R$ 742 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 698 mi | R$ 699 mi | R$ 688 mi |
| Passivo total | R$ 54,2 mi | R$ 54,0 mi | R$ 53,9 mi |
| Liquidez | R$ 141 mi | R$ 141 mi | R$ 21,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,20% | 7,17% | 7,26% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Cotistas | 38.664 | 38.806 | 39.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,70 | R$ 116,86 | R$ 114,94 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 3,84 mi | R$ 4,33 mi | R$ 4,33 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) – Relatório de Setembro/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 116,70, apresentando queda de 0,14% em relação a agosto. A rentabilidade efetiva mensal foi positiva, de 0,60%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 0,73%. Não houve distribuição de rendimentos no mês, mas a taxa de distribuição continua alta em comparação histórica, o que sugere que eventuais pagamentos podem ocorrer em períodos futuros.
A carteira mantém sua estrutura estável: 462,8 milhões em imóveis logísticos e 119,1 milhões em ações de empresas do setor. O montante em fundos de renda fixa para liquidez foi reduzido levemente, mas permanece próximo de R$ 141 milhões. Os passivos seguem sem novidades: derivativos fixos em R$ 44,6 milhões e taxas de administração a pagar em R$ 434 mil. Não houve aumento de endividamento ou novos ônus sobre imóveis.
O número de cotistas caiu de 38.806 para 38.664, uma redução de 0,4%, dentro da normalidade. A estrutura de capital e a composição da carteira não apresentaram alterações relevantes.
Em comparação com os últimos meses, o valor da cota está em tendência estável desde julho, após uma forte alta em junho. O dividend yield, embora abaixo dos patamares de julho (14,66%), segue acima da média dos meses anteriores, indicando that a distribuição de rendimentos pode ser periodicamente acumulada.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.