Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 14:46
Em uma linha
Valor da cota sobe 1,24% no mês, para R$ 99,48, e rendimentos seguem zerados
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,27 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,27 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,25 bi |
| Passivo total | R$ 1,32 mi | R$ 1,87 mi | R$ 19,8 mi |
| Liquidez | R$ 24,6 mi | R$ 49,4 mi | R$ 112 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,15% | 1,56% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Cotistas | 64.050 | 61.010 | 60.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 98,26 | R$ 97,74 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Fundo: RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (BRRBRYCTF004) Valor patrimonial da cota: R$ 99,48, estável em relação a agosto (R$ 98,26), com leve alta de 1,24% no mês.
O fundo mantém sua estrutura de ativos concentrada em CRI (R$ 1,04 bi) e LCI (R$ 2,07 mi), com FII como segunda maior aplicação (R$ 202,6 mi). A liquidez está em títulos públicos, reduzida de R$ 49,4 mi em agosto para R$ 24,6 mi em setembro.
Passivos permanecem controlados, com taxa de administração a pagar em R$ 1,29 mi, sem novos passivos relevantes ou garantias. Rendimentos a distribuir zerados, conforme os últimos meses.
Número de cotistas subiu para 64.050, alta de 5% em relação a agosto (61.010), indicando aumento sutil na base de investidores.
Tendência histórica: valor da cota vem em alta moderada desde junho (R$ 96,98), mas sem distribuição de rendimentos nos últimos quatro meses. A estratégia permanece estável, focada em títulos de crédito imobiliário, sem alterações significativas na carteira ou na alavancagem.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.