Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 14:46
Em uma linha
Liquidez sobe a R$ 57,7 milhões em renda fixa, ante R$ 25 milhões em agosto; cota estável em R$ 94,11
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 429 mi | R$ 429 mi | R$ 428 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 429 mi | R$ 429 mi | R$ 428 mi |
| Passivo total | R$ 378 mil | R$ 396 mil | R$ 398 mil |
| Liquidez | R$ 57,7 mi | R$ 25,0 mi | R$ 18,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.618 |
| Cotistas | 37.813 | 38.309 | 38.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,11 | R$ 94,13 | R$ 93,85 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
AF INVEST CRI FII (BRAFHICTF005) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota permaneceu estável em R$ 94,11, sem variação em relação ao mês anterior. O fundo não registrou rendimentos a distribuir nem dividend yield no mês, o que é consistente com o padrão observado desde junho. A carteira é integralmente composta por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), sem exposição a imóveis ou outros ativos.
A liquidez do fundo aumentou para R$ 57,7 milhões, em fundos de renda fixa, frente a R$ 25 milhões em agosto. Isso reflete gestão ativa de caixa, embora não altere a estrutura de risco da carteira. As despesas com administração permanecem baixas e estáveis, em torno de 0,08% do patrimônio líquido.
O número de cotistas caiu levemente para 37.813, contra 38.309 em agosto e 39.578 em junho, indicando redução gradual na base de investidores. Não houve alteração no número de cotas emitidas, nem aparecimento de novos passivos ou alterações na estrutura de capital.
A composição da carteira e o modelo de negócio permanecem inalterados desde junho, com foco exclusivo em créditos imobiliários securitizados. O fundo mantém zero alavancagem e zero ônus sobre ativos.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.