Documentos publicados pelos fundos

SNAG11 · Comunicado ao mercado · 28/09/2026

A gestora do SNAG11 informou que firmou um Term Sheet com o Grupo Ruiz para reestruturar os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA Ruiz), ligados à dívida da Agropecuária Ruiz Ltda. e atualmente presentes na carteira do fundo. A proposta prevê substituir essa exposição de crédito por uma participação em um FIAGRO de terras. Pelo plano, o SNAG11 transferiria os CRA Ruiz ao FIAGRO e receber

SNID11 · Relatório gerencial · Agosto/2026

No relatório de agosto de 2026, o SNID11 distribuiu R$ 0,11 por cota pelo segundo mês consecutivo. O valor corresponde a um dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota de mercado, enquanto o yield acumulado em 12 meses foi de 13,5%. O patrimônio líquido era de R$ 70,12 milhões; a cota de mercado estava em R$ 10,47, ante valor patrimonial de R$ 9,74, e o fundo tinha 9.858 cotistas. A carteira

FTCA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A EY emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações do FTCA11, considerando que elas apresentam adequadamente a situação financeira em 30 de junho de 2026. O principal foco da auditoria foram os CRAs, que somavam R$ 29,4 milhões, equivalentes a 62,71% do patrimônio líquido, devido à sua relevância e ao uso de estimativas na avaliação a valor justo. Após analisar, entre outros pontos, a existê

SNAG11 · Outros relatórios · 31/08/2026

Em agosto de 2026, o SNAG11 manteve a distribuição em R$ 0,12 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,8% pelo preço de mercado. O fundo teve lucro líquido de R$ 10,12 milhões, ou R$ 0,113 por cota, abaixo dos R$ 10,73 milhões distribuídos; a diferença foi coberta com reservas, que terminaram em R$ 0,096 por cota. Para setembro a novembro, a gestora indicou uma faixa de distribui

SNAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o SNAG11 destacou a expansão de sua carteira de crédito de 13 para 17 ativos, decorrente da alocação de recursos em CRAs no mercado secundário voltados ao setor de proteína animal, com compras de papéis da Minerva Foods e três séries da BRF. Essas novas aquisições somaram cerca de 2% do patrimônio líquido do fundo, elevando a fatia de CRAs para 56,7% e red

SNFZ11 · Outros relatórios · 31/08/2026

O relatório de agosto de 2026 informa que o SNFZ11 tem seis fazendas e quatro CRAs, todos em Mato Grosso, combinando receitas de arrendamento e juros com a busca por valorização das terras no longo prazo. As propriedades somam cerca de 3.140 hectares úteis, dos quais 1.060 são irrigados, segundo a tabela do documento. Os CRAs têm rendimento médio de CDI mais 3,40%, retorno all-in de 17,77%, prazo

SNFZ11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O SNFZ11 apresentou expansão expressiva em seu patrimônio líquido durante o mês de agosto de 2026, alcançando R$ 175,92 milhões, frente aos R$ 119,70 milhões registrados em julho. O valor patrimonial da cota também subiu, passando de R$ 9,90 para R$ 10,17. A base de cotistas seguiu em trajetória de alta, atingindo o patamar recorde de 16.084 investidores. No mercado secundário, a cota fechou negoc

FIIP11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do FIIP11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da BDO. O principal tema da auditoria foi a avaliação dos imóveis a valor justo, que somavam R$ 180,6 milhões, equivalentes a 97,53% do patrimônio líquido. A avaliação usou projeções de fluxo de caixa descontado e premissas sujeitas a estimativas; o auditor considerou razoáveis os métodos e a

GARE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do GARE11 reforça a manutenção do patamar de distribuição de rendimentos em R$ 0,083 por cota, referente à data-base de 31 de agosto, preservando o guidance estabelecido para os doze meses de 2026 entre R$ 0,083 e R$ 0,090 por cota. No mês, a receita total alcançou R$ 27,60 milhões, contra R$ 27,02 milhões em julho, impulsionada pelo avanço no resultado de o

RZAT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o RZAT11 divulgou a distribuição de R$ 1,00 por cota, montante inferior aos R$ 1,05 por cota pagos no mês anterior. O resultado líquido apurado no mês foi de R$ 4,00 milhões, equivalente a R$ 0,95 por cota, apresentando melhora frente aos R$ 3,71 milhões, ou R$ 0,88 por cota, registrados em julho. Como o valor distribuído superou a geração mensal, houve uti

BBIG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações de BBIG11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a KPMG emitiu opinião sem ressalvas. O patrimônio líquido fechou em R$973,3 milhões, ante R$1,028,8 milhões no ano anterior, e o passivo total somava R$592,8 milhões. As propriedades para investimento foram avaliadas em R$1,272 bilhão; a auditoria destacou essa mensuração como principal assunto por depender de estimativ

SNCI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o SNCI11 apresentou uma recuperação expressiva na geração operacional, registrando resultado líquido de R$ 1,37 por cota (R$ 5,75 milhões), ante R$ 0,75 por cota apurados em julho. A distribuição mensal permaneceu estável em R$ 1,00 por cota, permitindo elevar a reserva de lucros acumulada de R$ 0,10 para R$ 0,46 por cota. O guidance de proventos para o terceiro tri

SNCI11 · Relatório gerencial em inglês · Agosto de 2026

Em agosto de 2026, o SNCI11 apurou resultado de R$ 1,37 por cota e distribuiu R$ 1,00, deixando reserva acumulada de R$ 0,46 por cota. A gestão manteve para o terceiro trimestre a orientação de pagamentos entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota e anunciou distribuição de R$ 1,00 em setembro. O patrimônio líquido era de R$ 400,59 milhões; a cota encerrou o mês a R$ 81,48, ante valor patrimonial de R$ 95,3

KNHF11 · Informe anual · 2026

O informe anual do KNHF11 mostra que, ao fim de junho de 2026, a carteira estava alocada principalmente em CRIs, com 56% do patrimônio líquido, imóveis, com 30,5%, cotas de outros FIIs, com 10,5%, e ações, com 1,2%. Entre os imóveis citados estão São Luiz, HL Faria Lima 160 e Shopping Uberaba. De julho de 2025 a junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 12 por cota; o documento ressalta que resultados

SNME11

SNME11

TEPP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do TEPP11 traz como principal evento a conclusão de sua quinta emissão de cotas, com captação total de aproximadamente 40,27 milhões de reais. Com a incorporação dos novos recursos e expansão de posições, o patrimônio líquido do fundo aumentou de 468,03 milhões de reais em julho para 504,96 milhões de reais em agosto. No mercado secundário, o valor de mercad

CPTR11

HREC11

HPDP11

VCJR11 · Informe anual · 2026

O informe anual do VCJR11, com competência de junho de 2026, caracteriza o fundo como FII de papel, com classificação híbrida, gestão ativa e prazo indeterminado. O documento informa 14.723.970 cotas emitidas e 29.442 cotistas. A administração é da Intrag DTVM e a gestão, da Patria VBI Securities. Todos os cotistas estão na faixa de participação de até 5% das cotas; pessoas físicas detêm 84% do to

RPRI11

XPML11 · Informe anual · 2026

O informe anual, com competência em junho de 2026, classifica XPML11 como fundo de tijolo, de gestão ativa e focado em shopping centers, com 64,3 milhões de cotas emitidas. Entre os investimentos voltados à geração de renda, lista cinco shoppings — Praia das Belas, Iguatemi Alphaville, Pátio Higienópolis, Iguatemi Ribeirão Preto e Iguatemi São José do Rio Preto — que somam cerca de R$ 608,7 milhõe

SNFF11 · Fato relevante · 17/09/2026

O SNFF11 informou que, conforme aprovação em consulta formal, subscreverá cotas da terceira emissão do SNME11, com integralização em dinheiro e/ou entrega de bens e direitos. Após a conclusão da operação, o SNFF11 será liquidado, e seus cotistas receberão cotas do SNME11 e eventual saldo em dinheiro. Os ativos transferidos serão considerados pelo valor contábil registrado no patrimônio do SNFF11 n

KISU11 · Fato relevante · 17/09/2026

O fato relevante informa que os cotistas aprovaram a subscrição, pelo KISU11, de cotas da terceira emissão do SNME11, com recursos ou entrega de ativos. Após a conclusão dessa operação, o KISU11 será liquidado, e os cotistas receberão cotas do SNME11 e eventuais valores em caixa remanescentes. Os ativos do KISU11 serão transferidos pelo valor de mercado na data da integralização; o fator de conver

PSEC11 · Informe anual · 2026

O informe anual de PSEC11, referente ao exercício encerrado em 30/06/2026, classifica o fundo como de papel, híbrido e com gestão ativa. No período, foram adquiridos diversos CRIs com recursos próprios e de emissões de cotas; a carteira também inclui participações em outros FIIs. O lucro contábil informado foi de R$ 80,1 milhões. A avaliação dos ativos considera as cotas de FIIs a preços de merca

ALZC11 · Informe anual · 2026

O informe anual, com competência em junho de 2026, classifica o ALZC11 como FII de papel, de gestão ativa e atuação multicategoria, com 19,5 milhões de cotas emitidas. A administração afirma que o exercício terminou em linha com a estratégia do fundo, mas remete ao informe mensal de junho para detalhes do resultado e não apresenta aqui números consolidados de rentabilidade ou rendimentos distribuí

ALZR11 · Informe anual · 2026

O informe anual, com competência em junho de 2026, afirma que ALZR11 encerrou o exercício alinhado à sua estratégia. A carteira reúne imóveis de diferentes segmentos e posições em outros FIIs, CRI e fundos de renda fixa. O documento discrimina numerosas compras e vendas de cotas do BTG Pactual Yield DI, além de aplicações e resgates de CRI. Para os próximos exercícios, a gestão pretende continuar

IRIM11 · Informe anual · 2026

O informe anual, com competência de junho de 2026, descreve o IRIM11 como um FII multiestratégia de gestão ativa, com prazo indeterminado e 35,2 milhões de cotas emitidas. A administradora afirma que o exercício terminou em linha com a estratégia do fundo, mas remete ao informe mensal de junho para o detalhamento dos resultados, sem apresentar neste documento valores consolidados de rentabilidade

GGRC11 · Informe anual · 2026

No exercício social encerrado em 30 de junho de 2026, o GGRC11 distribuiu R$ 0,10 por cota em cada um dos 12 meses, totalizando R$ 1,20 por cota. Segundo o informe, esse montante correspondeu a um dividend yield de 10,73% sobre o valor patrimonial de R$ 11,18 ao fim do exercício anterior. O fundo encerrou o período com patrimônio líquido de R$ 2,36 bilhões, 214.249.664 cotas e valor patrimonial de

CXAG11 · Informe anual · 2026

No informe anual referente a junho de 2026, o CXAG11 registra distribuição total de R$ 8,70 por cota nos 12 meses do período e dividend yield de 11,51%, calculado com base na cotação de fechamento de junho de 2025, conforme indicado no documento. A carteira reúne 31 agências, todas 100% locadas à Caixa Econômica Federal, em contratos atípicos de longo prazo com vencimento em outubro de 2031. A ge

KDOL11

KOPA11

KNCA11 · Informe anual · 2026

O informe anual de KNCA11, com competência em junho de 2026, registra aquisições de CPRs, CRAs e um CRI que somam aproximadamente R$ 340,5 milhões, financiadas por emissões de cotas. Ao fim de junho, cerca de 69,4% do patrimônio líquido estava alocado em CRA e 13,7% em Fiagro FIDC. A composição informada incluía 42,7% dos ativos ligados à inflação, 38% ao CDI, 14,6% à Selic e 2,4% prefixados, além

FGAA11 · Informe anual · 2026

O informe anual de FGAA11, referente a junho de 2026, identifica o fundo como destinado a investidores em geral, com prazo indeterminado e cotas negociadas na B3. A gestão é da FG/A Gestora de Recursos; a BRL Trust atua como administradora, custodiante e distribuidora, e a auditoria independente é da BDO. No exercício encerrado em 30 de junho de 2026, o fundo registrou lucro contábil de R$ 66,97

PLAG11 · Informe anual · 2026

O informe anual, com competência em junho de 2026, descreve o PLAG11 como um fundo de gestão ativa com ativos ligados à logística do agronegócio, como silos e filiais. A operação de investimento destacada no período foi a aquisição de uma LCI por R$ 25 milhões, com recursos indicados como capital e objetivo de lucro na venda. Sobre o resultado, a administradora afirma que o exercício terminou em l

TOPP11 · Informe anual · 2026

O informe anual, com competência em junho de 2026, classifica TOPP11 como fundo imobiliário de tijolo, com foco em renda e gestão ativa, gerido pela Patria e administrado pelo BTG Pactual. A administração afirma que o exercício terminou em linha com a estratégia, mas não detalha os negócios realizados nem os resultados nessa seção, remetendo ao informe mensal de junho de 2026. Para o período segui

SNFF11 · Informe anual · 2026

SNFF11 é um fundo de fundos imobiliários com gestão ativa, voltado a investidores em geral. O administrador informa que o exercício encerrado em junho de 2026 ficou em linha com a estratégia, mas remete ao informe mensal de junho para os detalhes do resultado financeiro agregado. Para o próximo período, o fundo pretende seguir sua política de investimentos e avaliar oportunidades conforme as condi

MCCI11 · Informe anual · 2026

O informe anual de MCCI11 registra distribuição total de R$ 12,00 por cota no exercício, equivalente a dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota patrimonial média. Considerando também a variação da cota patrimonial, o retorno informado foi de 13,6%. Para o período seguinte, a gestora prevê distribuições entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota. A gestão informa que o fundo está 100% alocado e que p

RBRY11 · Informe anual · 2026

O informe anual referente à competência junho de 2026 classifica o RBRY11 como fundo de papel, híbrido e de gestão ativa. O fundo tinha 12,77 milhões de cotas e cerca de 77,1 mil cotistas, sendo 76,95% das cotas detidas por pessoas físicas. A carteira reúne principalmente CRIs e também participações em outros FIIs. O documento lista negociações de CRIs, operações com títulos públicos e vendas de c

GCRI11

CPUR11 · Informe anual · 2026

No informe anual referente ao exercício encerrado em junho de 2026, a gestão relata que o CPUR11 manteve distribuição de rendimentos estável. Atribui o resultado à rotação da carteira, com venda de ativos com bons resultados e aquisição de imóveis com taxas de retorno mais altas. Também destaca a revisão das locações e a atuação no Barra Medical Center, que enfrentava risco de saída de grandes inq

CPTS11 · Informe anual · 2026

O informe anual de CPTS11, referente ao exercício encerrado em 30/06/2026, registra distribuição total de R$ 1,069 por cota, média mensal de R$ 0,089. A gestão informa rentabilidade ajustada por proventos de 15,45% entre 30/06/2025 e 30/06/2026, acima do IFIX e do CDI, e atribui o aumento das distribuições principalmente a ganhos de capital com cotas de FIIs. O documento também relata intensa movi

EQIR11

PVBI11 · Informe anual · 2026

O informe anual de PVBI11, com competência de junho de 2026, afirma que o fundo encerrou o exercício em linha com sua estratégia, mas não detalha o resultado financeiro, remetendo ao informe mensal daquele mês. O fundo tinha 182,9 mil cotistas, e as cotas estavam distribuídas entre investidores com participação de até 5%; pessoas físicas detinham 75,66% do total. A remuneração paga à administração

RBRR11 · Informe anual · 2026

RBRR11 é um FII de papel, com gestão ativa e foco principalmente em CRIs. A administração afirma que o exercício encerrado em junho de 2026 ficou alinhado à estratégia, mas remete ao informe mensal de junho para detalhes e não apresenta neste documento valores consolidados de resultado ou de rendimentos distribuídos. A relação de negócios inclui CRIs com objetivo indicado de lucro na venda, além d

LVBI11 · Informe anual · 2026

O informe anual de junho de 2026 identifica LVBI11 como um fundo de tijolo, de gestão ativa e focado em logística, com 16,1 milhões de cotas emitidas. O administrador afirma que o exercício terminou em linha com a estratégia, mas, nessa seção, não apresenta números de resultado ou de distribuição, remetendo ao informe mensal de junho de 2026. Entre as movimentações destacadas estão a aquisição de

BODB11 · Distribuição de rendimentos · 28/09/2026

O BODB11 comunicou a distribuição de rendimentos de R$ 0,09 por cota, conforme previsto no regulamento do fundo. Terão direito ao pagamento os cotistas com posição no fechamento do mercado de 30 de setembro de 2026. O pagamento está previsto para 7 de outubro de 2026. O comunicado foi divulgado em 28 de setembro de 2026 pela BTG Pactual Serviços Financeiros, administradora, e pela Bocaina Capita

APTO11

FIIP11 · Informe anual · 2026

O informe anual de FIIP11, referente a junho de 2026, descreve um fundo de tijolo com sete imóveis, voltados principalmente à armazenagem. A carteira estava 100% ocupada. Nos 12 meses encerrados em junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 16,89 por cota, equivalente a um dividend yield de 8,46% calculado sobre o valor patrimonial da cota no fechamento de junho de 2025. O fundo não prevê novos investi