CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 664,26 mi

Valor patrimonial por cota R$ 9,86

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

56,52%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

36,19%

Cotas

Número de cotas emitidas 67.347.782

Número de cotistas 1.445

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

98,5%

Cotação atual

R$ 10.32 +0.68%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)

11,17%

R$ 1,1530 nos últimos 12 meses

P/VP

1,05

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 19.801.110,96

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,031 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	851,38 mi	82,59%
Fundos imobiliários	179,47 mi	17,41%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

126.686 m²

Área total

1,74%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Barra Medical Center Brasil, 22793-080	7.140 m²	10,71%	0,00%	1,88%
Assai Ipatinga Brasil, 35160-291	15.671 m²	0,00%	0,00%	1,61%
Assai Bauru-SP Brasil, 17010-040	16.643 m²	0,00%	0,00%	1,34%
Assai Macae - RJ Brasil, 00027-910	14.831 m²	0,00%	0,00%	1,28%
ASSAI PORTO VELHO-RO Brasil, 76803-250	16.086 m²	0,00%	0,00%	1,22%

Barra Medical Center

Brasil, 22793-080

Área: 7.140 m²

Receita: 1,88%

Vacância: 10,71%

Inadimp.: 0,00%

Assai Ipatinga

Brasil, 35160-291

Área: 15.671 m²

Receita: 1,61%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Assai Bauru-SP

Brasil, 17010-040

Área: 16.643 m²

Receita: 1,34%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Assai Macae - RJ

Brasil, 00027-910

Área: 14.831 m²

Receita: 1,28%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

ASSAI PORTO VELHO-RO

Brasil, 76803-250

Área: 16.086 m²

Receita: 1,22%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/12/2025	23/12/2025	R$ 0,10000000	0,95%	Ver
Rendimento	17/11/2025	25/11/2025	R$ 0,10000000	0,94%	Ver
Rendimento	17/10/2025	24/10/2025	R$ 0,10000000	0,95%	Ver
Rendimento	18/09/2025	25/09/2025	R$ 0,10000000 +88,7%	0,94%	Ver
Rendimento	18/08/2025	25/08/2025	R$ 0,05300000 13,1%	0,51%	Ver
Rendimento	18/07/2025	25/07/2025	R$ 0,06100000	0,57%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	16/12/2025
Data pagamento:	23/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,94%
Data base:	17/11/2025
Data pagamento:	25/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	17/10/2025
Data pagamento:	24/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+88,7%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	18/09/2025
Data pagamento:	25/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0530

13,1%

Yield na data base:	0,51%
Data base:	18/08/2025
Data pagamento:	25/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0610

Yield na data base:	0,57%
Data base:	18/07/2025
Data pagamento:	25/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO	16/12/2025 20:22	16/12/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/12/2025 18:05	16/12/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Cancelado	15/12/2025 19:34	01/06/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 19:34	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	28/11/2025 20:17	31/10/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	17/11/2025 18:04	17/11/2025	Ver documento