CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 10.65
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:46:50
Patrimônio líquido
R$ 679,99 mi
Número de cotas
67.347.782
Valor patrimonial por cota
R$ 10,10
P/VP
1,05
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
10,78%
Soma 12m: R$ 1,1480
Liquidez média diária
R$ 34.019.931,60
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
55,18%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
35,63%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1.00% a.a sobre o PL
Administração:
1.00% a.a sobre o PL
Performance:
10% do que exceder IPCA + 6%
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,046 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 850,79 mi | 81,36% |
| Fundos imobiliários | 194,90 mi | 18,64% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,05300000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,06100000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,09900000 | Ver documento |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 17/10/2025
Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 18/09/2025
Pagamento: 25/09/2025
Rendimento
R$ 0,0530
Base: 18/08/2025
Pagamento: 25/08/2025
Rendimento
R$ 0,0610
Base: 18/07/2025
Pagamento: 25/07/2025
Rendimento
R$ 0,0990
Base: 17/06/2025
Pagamento: 25/06/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 16/05/2025
Pagamento: 23/05/2025
Dividend yield 12m
10,78%
Base preço: R$ 10,65
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 23/10/2025 18:29Referência: 30/09/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 17/10/2025 17:03Referência: 17/10/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 18:16Referência: 01/09/2025
-
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 10/10/2025 18:13Referência: 10/10/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 01/10/2025 15:53Referência: 31/08/2025
-
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado AtivoEntrega: 29/09/2025 16:50Referência: 01/06/2025