Fato relevante · 17/09/2026

O SNFF11 informou que, conforme aprovação em consulta formal, subscreverá cotas da terceira emissão do SNME11, com integralização em dinheiro e/ou entrega de bens e direitos. Após a conclusão da operação, o SNFF11 será liquidado, e seus cotistas receberão cotas do SNME11 e eventual saldo em dinheiro. Os ativos transferidos serão considerados pelo valor contábil registrado no patrimônio do SNFF11 no momento da operação.

O último dia de negociação do SNFF11 na B3 e a data-base para amortização estão previstos para 13 de outubro de 2026. Após o fechamento do pregão nessa data, as cotas ficarão bloqueadas para negociação até a liquidação. O fator de conversão em cotas do SNME11 e o valor da amortização em dinheiro serão divulgados em 17 de novembro; a data-base para ter direito ao evento será 18 de novembro. A entrega das cotas do SNME11 está prevista para 24 de novembro, e o pagamento aos cotistas, para 27 de novembro de 2026.

Entre 16 de outubro e 16 de novembro de 2026, os cotistas deverão informar à administradora seu custo médio de aquisição das cotas e sua situação tributária, pelo Portal do Investidor; depois de enviado, o dado não poderá ser alterado. A liquidação está sujeita à retenção de imposto de renda de 20% sobre o valor que exceder o custo de aquisição. Se o custo médio não for informado no prazo, será utilizado o menor preço histórico de negociação do SNFF11 na B3 para o cálculo do imposto, e os cotistas serão responsáveis pela veracidade das informações prestadas.