Informe anual · 2026

O informe anual de FGAA11, referente a junho de 2026, identifica o fundo como destinado a investidores em geral, com prazo indeterminado e cotas negociadas na B3. A gestão é da FG/A Gestora de Recursos; a BRL Trust atua como administradora, custodiante e distribuidora, e a auditoria independente é da BDO.

No exercício encerrado em 30 de junho de 2026, o fundo registrou lucro contábil de R$ 66,97 milhões. A relação de ativos informa a aquisição de uma LCI, identificada pelo código LCI_25D02571847, no valor de R$ 21,37 milhões, com recursos próprios ou provenientes de emissão de cotas. Há, porém, uma divergência no documento: o campo de descrição dos negócios realizados no período consta como “N/A”.

Na análise de conjuntura, a gestora menciona desaceleração e cautela, com desafios de custos, condições financeiras e demanda, mas aponta resiliência em imóveis econômicos, logística e locação residencial. Para o período seguinte, apresenta uma perspectiva de possível estabilidade e valorização, condicionada à composição e diversificação da carteira, à localização dos ativos e a fatores como juros, inflação e demanda.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,15% ao ano, com valor mínimo mensal de R$ 12 mil. Na seção de remuneração, o informe registra R$ 4,91 milhões pagos no ano, equivalentes a 1,16% do patrimônio contábil e 1,30% do patrimônio a valor de mercado. Os campos de riscos incorridos e de política de distribuição de resultados aparecem como “N/A”, e não há processos judiciais relevantes listados.