Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A EY emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações do FTCA11, considerando que elas apresentam adequadamente a situação financeira em 30 de junho de 2026. O principal foco da auditoria foram os CRAs, que somavam R$ 29,4 milhões, equivalentes a 62,71% do patrimônio líquido, devido à sua relevância e ao uso de estimativas na avaliação a valor justo. Após analisar, entre outros pontos, a existência dos ativos, o risco de crédito, as garantias e os critérios de precificação, a auditoria considerou aceitáveis as premissas adotadas pela administradora.

O patrimônio líquido era de R$ 46,9 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 46,8 milhões de 2025. Além dos CRAs, a carteira tinha R$ 15,3 milhões em fundos de renda fixa e operações compromissadas, e R$ 2,3 milhões em CRIs; não havia cotas de outros FIIs, que somavam R$ 569 mil no ano anterior. A posição em CRAs recuou de R$ 32,2 milhões. O lucro líquido avançou de R$ 6,096 milhões para R$ 6,148 milhões, com lucro de R$ 1,38 por cota, valor patrimonial de R$ 10,51 por cota e retorno contábil sobre o patrimônio líquido de 13,13%.

O demonstrativo registra R$ 6,11 milhões em rendimentos apropriados aos cotistas. As despesas operacionais totalizaram R$ 868 mil, acima dos R$ 644 mil do exercício anterior, principalmente pelo aumento das outras despesas; a taxa de administração foi de R$ 561 mil. A cota encerrou junho de 2026 a R$ 8,67, ante R$ 8,32 um ano antes. As notas destacam riscos de crédito, mercado e liquidez; não havia demandas judiciais com possibilidade ou probabilidade de perda, nem eventos subsequentes relevantes até a aprovação das demonstrações.