Informe anual · 2026

No informe anual referente a junho de 2026, o CXAG11 registra distribuição total de R$ 8,70 por cota nos 12 meses do período e dividend yield de 11,51%, calculado com base na cotação de fechamento de junho de 2025, conforme indicado no documento.

A carteira reúne 31 agências, todas 100% locadas à Caixa Econômica Federal, em contratos atípicos de longo prazo com vencimento em outubro de 2031. A gestão espera que as locações continuem gerando renda mensal e informa não haver previsão de investimentos futuros.

Uma avaliação independente, com data-base de maio de 2026, atribuiu valor justo aos imóveis pelo método de capitalização da renda, com fluxo de caixa descontado em dez anos. Os 31 ativos tiveram desvalorizações registradas, entre 3,00% e 10,53%. O fundo tinha 11.261 cotistas, com 98,12% das cotas em mãos de pessoas físicas e nenhum cotista com participação superior a 5%. A remuneração informada no ano foi de R$ 1.307.353,39, equivalente a 0,60% do patrimônio contábil e 0,83% do patrimônio a valor de mercado.