Documentos publicados pelos fundos

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BBIG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o BBIG11 distribuiu R$ 0,02 por cota, gerando dividend yield de 0,32%, ante R$ 0,07 e 1,03% registrados em maio. A queda decorreu principalmente da amortização integral do CRI BBIG II no valor de R$ 146 milhões ao longo do semestre, que elevou as despesas financeiras para R$ 8,759 milhões no mês, valor superior aos R$ 4,647 milhões de maio. O resultado líquido do mês foi ne

AFHF11

RBRD11

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BINC11

ETHY11 · Informe diário · 10/07/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11, divulgado pela gestora e correspondente ao período de 1 a 10 de julho de 2026. Ele apresenta os valores diários da cota, que oscilaram entre 45,73 reais e 49,37 reais, além do patrimônio líquido, da carteira total e do número de cotistas, sem nenhuma captação ou resgate registrado ao longo dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 passou de cerca de

PIPE11

GDIV11

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VCRA11

KNCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do KNCA11, o gestor destacou a liquidação antecipada da operação Coruripe, que representava cerca de R$ 90 milhões ou 4% do patrimônio líquido, com pagamento de prêmio que gerou aproximadamente R$ 0,17 por cota no resultado do mês. Essa liquidação reduziu a alocação em ativos alvo para 83,1% do PL, ante 88,7% em maio, elevando a posição em caixa para 14,6%, contra 9,1

KDOL11

RURA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 o RURA11 fechou com 84% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 88% em maio, e 16% em caixa e equivalentes, ante 12,4% no mês anterior. O número de devedores permaneceu em 59, com o valor médio por devedor em R$ 23,5 milhões, abaixo dos R$ 24,4 milhões de maio. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota no mês, o mesmo valor de maio, elevando a reserva de lucr

CXCI11

IFRA11 · Carta do gestor · Junho 2026

Em junho de 2026, o IFRA11 captou recursos por meio de investimentos em debêntures incentivadas de infraestrutura, buscando no longo prazo um retorno entre 0,5% e 1,0% ao ano acima do IMA-B de duration semelhante. No mês, a cota patrimonial recuou 0,48%, influenciada pela abertura da curva de juros reais, que impactou os preços dos títulos mesmo com ligeiro fechamento de spreads de crédito. A dist

CACR11 · Fato relevante · 10/07/2026

O fato relevante do CACR11 informa que a administradora BRL Trust distribuidora de títulos e valores mobiliários notificou a gestora Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. em 7 de julho de 2026 sobre sua renúncia às funções de administração do fundo. Essa comunicação formaliza a saída da administradora atual do cargo e aciona o processo de substituição conforme as regras da CVM. A admi

TGAR11 · Fato relevante · 10/07/2026

O fato relevante comunicado pela administradora Vórtx e pela gestora TG Core Asset trata de uma alteração no regulamento do TGAR11. A mudança inclui uma nova cláusula que obriga a gestora a conceder desconto na taxa de gestão do fundo sempre que ele alocar recursos em outros fundos sob gestão da TG Core Asset que cobrem taxa própria, evitando a sobreposição de cobranças sobre o mesmo investimento.

BCRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026, o BCRI11 distribuiu R$ 0,79 por cota, resultando em dividend yield de 1,31% sobre a cota de mercado de R$ 60,10, enquanto o patrimônio líquido subiu para R$ 530.809.727,54 com 6.257.873 cotas emitidas. No mês anterior, a distribuição foi de R$ 0,78 por cota com yield de 1,25% e patrimônio de R$ 529.078.409,30. O caixa fechou em R$ 57,49 milhões, equivalente a 10,70%

SPYI11