VGIA11

Fiagro

Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada

CNPJ: 41.081.088/0001-09
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 842,32 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,66
Índice de solvência

Passivo / Ativo

3,07%

Cotas

Número de cotas emitidas 86.455.117
Número de cotistas 169.304
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 9.67 +0.83%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
15,67%

R$ 1,5150 nos últimos 12 meses

P/VP
1,00

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.151.741,19

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 816,58 mi
Títulos securitizados (76.8%) Cotas de fundos (13.4%) Créditos do agro (5.5%) Ativos financeiros (4.3%)

Títulos securitizados (R$ 626,83 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 626,83 mi 76,8%

Cotas de fundos (R$ 109,49 mi)

FIF (Renda Fixa)
R$ 93,50 mi 11,5%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 15,99 mi 2,0%

Créditos do agro (R$ 45,20 mi)

CPR financeira
R$ 45,20 mi 5,5%

Ativos financeiros (R$ 35,05 mi)

Debêntures não conversíveis
R$ 35,05 mi 4,3%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
27
CRIs/CRAs
R$ 753,77 mi
4
Cotas de fundos
R$ 104,91 mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 79,27 mi 10,52%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 1
R$ 78,29 mi 10,39%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 41 Série: 1
R$ 53,25 mi 7,06%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 137 Série: 1
R$ 49,18 mi 6,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 50 Série: 1
R$ 45,30 mi 6,01%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 40,07 mi 5,32%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 45 Série: 1
R$ 39,89 mi 5,29%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 16 Série: 1
R$ 36,37 mi 4,82%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 34,58 mi 4,59%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 96 Série: 1
R$ 34,29 mi 4,55%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/12/2025 17/12/2025
R$ 0,14000000
6,7%
1,42% Ver
Rendimento 12/11/2025 19/11/2025
R$ 0,15000000
+7,1%
1,57% Ver
Rendimento 10/10/2025 17/10/2025
R$ 0,14000000
+7,7%
1,43% Ver
Rendimento 10/09/2025 17/09/2025
R$ 0,13000000
 1,39% Ver
Rendimento 12/08/2025 19/08/2025
R$ 0,13000000
+4,0%
1,43% Ver
Rendimento 10/07/2025 17/07/2025
R$ 0,12500000
 1,36% Ver
Rendimento
R$ 0,1400
6,7%
Yield na data base: 1,42%
Data base: 10/12/2025
Data pagamento: 17/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1500
+7,1%
Yield na data base: 1,57%
Data base: 12/11/2025
Data pagamento: 19/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
+7,7%
Yield na data base: 1,43%
Data base: 10/10/2025
Data pagamento: 17/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,39%
Data base: 10/09/2025
Data pagamento: 17/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
+4,0%
Yield na data base: 1,43%
Data base: 12/08/2025
Data pagamento: 19/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1250
Yield na data base: 1,36%
Data base: 10/07/2025
Data pagamento: 17/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 15/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 28/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 10/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 31/10/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 21/11/2025 Ref: 29/12/2025

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