RURA11
FiagroITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação atual
R$ 7.90
+0.13%
30/10/2026 17:04
Dividend yield (12m)
16,81%
R$ 1,33 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
0,77
Preço / VP pelo PL ÷ cotas
Liquidez diária
R$ 2.748.098
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
09/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 1,65 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,28
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,01%
Cotas
Cotas emitidas
160.099.509
Número de cotistas
111.826
Informações do fundo
CNPJ
42.479.593/0001-60
ISIN
BRRURACTF004
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 09/2026)
R$ 1,516 bi
Títulos securitizados (54.0%)
Cotas de fundos (44.6%)
Créditos do agro (1.3%)
Títulos securitizados (R$ 819,09 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 809,58 mi
53,4%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 9,51 mi
0,6%
Cotas de fundos (R$ 676,12 mi)
FIAGRO
R$ 676,12 mi
44,6%
Créditos do agro (R$ 20,43 mi)
CPR financeira
R$ 20,43 mi
1,3%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
77
CRIs/CRAs
R$ 1,43 bi
8
Cotas de fundos
R$ 194,95 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
74 | 1 | R$ 103,36 mi | 7,24% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
190 | 1 | R$ 57,63 mi | 4,04% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
66 | 1 | R$ 53,09 mi | 3,72% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
89 | 1 | R$ 46,06 mi | 3,23% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
131 | 1 | R$ 42,85 mi | 3,00% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
205 | 1 | R$ 42,47 mi | 2,98% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
72 | 1 | R$ 40,69 mi | 2,85% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
207 | 1 | R$ 40,02 mi | 2,80% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
41 | 1 | R$ 37,86 mi | 2,65% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
261 | 2 | R$ 35,89 mi | 2,51% |
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 74
Série: 1
R$ 103,36 mi
7,24%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 190
Série: 1
R$ 57,63 mi
4,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 66
Série: 1
R$ 53,09 mi
3,72%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 89
Série: 1
R$ 46,06 mi
3,23%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 131
Série: 1
R$ 42,85 mi
3,00%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 205
Série: 1
R$ 42,47 mi
2,98%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72
Série: 1
R$ 40,69 mi
2,85%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 207
Série: 1
R$ 40,02 mi
2,80%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 41
Série: 1
R$ 37,86 mi
2,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 261
Série: 2
R$ 35,89 mi
2,51%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP (PL ÷ cotas) no mês
P/VP
VP informado difere do PL ÷ cotas
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
RURA11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/10/2026 | 09/11/2026 |
R$ 0,10000000
+11,1%
|
1,27% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2026 | 07/10/2026 |
R$ 0,09000000
14,3%
|
1,12% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2026 | 08/09/2026 |
R$ 0,10500000
4,5%
|
1,29% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,33% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 |
R$ 0,11000000
2,7%
|
1,24% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1000
+11,1%
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 30/10/2026 |
| Data pagamento: | 09/11/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
14,3%
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 07/10/2026 |
Rendimento
R$ 0,1050
4,5%
| Yield na data base: | 1,29% |
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 08/09/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,33% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 07/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 07/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
2,7%
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 08/06/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 30/10/2026
Ref: 30/10/2026
Entrega: 22/10/2026
Ref: 26/11/2026
Entrega: 14/10/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 14/10/2026
Ref: 01/09/2026
Entrega: 14/10/2026
Ref: 01/09/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
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