Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 13/07/2026 15:47
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 88,6 mi | R$ 89,5 mi | R$ 88,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 88,3 mi | R$ 89,2 mi | R$ 88,7 mi |
| Passivo total | R$ 246 mil | R$ 236 mil | R$ 232 mil |
| Liquidez | R$ 20,9 mi | R$ 7,73 mi | R$ 2,21 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,28% | 0,26% | 0,26% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Cotistas | 13.275 | 13.325 | 13.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,88 | R$ 9,82 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,31% | 0,60% | −0,12% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,09% |