Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 13/07/2026 12:52
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,0 mi | R$ 47,1 mi | R$ 47,2 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 46,9 mi | R$ 47,0 mi | R$ 47,0 mi |
| Passivo total | R$ 157 mil | R$ 88,9 mil | R$ 134 mil |
| Liquidez | R$ 7,49 mi | R$ 7,41 mi | R$ 7,40 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,33% | 0,19% | 0,29% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Cotistas | 7.579 | 7.672 | 7.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,51 | R$ 10,53 | R$ 10,54 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,09% | 0,10% | 0,11% |
| Dividend yield no mês | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Taxa de administração | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,05% | 0,04% |