Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 13/07/2026 12:52
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,01 bi |
| Passivo total | R$ 2,57 mi | R$ 2,52 mi | R$ 2,70 mi |
| Liquidez | R$ 23,0 mi | R$ 805 mil | R$ 93,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,25% | 0,24% | 0,27% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 106.008.140 |
| Cotistas | 174.200 | 174.817 | 174.740 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,69 | R$ 9,53 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,13% | 0,29% | −1,35% |
| Dividend yield no mês | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |