Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 10/07/2026 20:10
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 207 mi | R$ 205 mi | R$ 203 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 204 mi | R$ 204 mi | R$ 202 mi |
| Passivo total | R$ 2,16 mi | R$ 1,28 mi | R$ 215 mil |
| Liquidez | R$ 9,96 mi | R$ 12,2 mi | R$ 6,26 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,05% | 0,63% | 0,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.539 | 5.902 | 5.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 95,17 | R$ 94,57 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,93 mi | R$ 1,07 mi | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,26% | 1,17% | −2,74% |
| Dividend yield no mês | 0,94% | 0,53% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |