Cotação atual

R$ 10.40 +0.97%

20/10/2026 16:32

Dividend yield (12m)

14,18%

R$ 1,48 / cota

P/VP

1,02

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 46.456

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 51,0 mi

VP por cota R$ 10,20

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,39%

Cotas

Cotas emitidas 5.000.000

Número de cotistas 1.890

Informações do fundo

CNPJ

60.077.386/0001-61

ISIN

BRAFHFCTF001

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (43.946.902/0001-28)

Investimentos

Total investido R$ 44,72 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	37,84 mi	84,61%
Fundos imobiliários	5,11 mi	11,43%
Ações	1,77 mi	3,95%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

30

CRIs/CRAs

R$ 29,88 mi

2

Cotas de FIIs

R$ 5,05 mi

1

Cotas de fundos

R$ 15,69 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942	2	1	R$ 4,89 mi	16,38%
OPEA SEC S.A. - 20K0777893	1	330	R$ 3,46 mi	11,59%
NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968	1	31	R$ 3,43 mi	11,49%
TRUE SEC S.A. - 22I1423539	98	1	R$ 3,03 mi	10,13%
RIZA SEC S.A. - 24K2582816	230	1	R$ 2,86 mi	9,59%
TRUE SEC S.A. - 22L1198359	108	1	R$ 2,13 mi	7,14%
TRUE SEC S.A. - 22L1198360	108	2	R$ 2,13 mi	7,14%
OPEA SEC S.A. - 25G5321935	477	1	R$ 1,79 mi	6,00%
OPEA SEC S.A. - 23I1270600	163	1	R$ 1,69 mi	5,67%
VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185	27	1	R$ 826,8 mil	2,77%

ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942

Emissão: 2 Série: 1

R$ 4,89 mi 16,38%

OPEA SEC S.A. - 20K0777893

Emissão: 1 Série: 330

R$ 3,46 mi 11,59%

NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968

Emissão: 1 Série: 31

R$ 3,43 mi 11,49%

TRUE SEC S.A. - 22I1423539

Emissão: 98 Série: 1

R$ 3,03 mi 10,13%

RIZA SEC S.A. - 24K2582816

Emissão: 230 Série: 1

R$ 2,86 mi 9,59%

TRUE SEC S.A. - 22L1198359

Emissão: 108 Série: 1

R$ 2,13 mi 7,14%

TRUE SEC S.A. - 22L1198360

Emissão: 108 Série: 2

R$ 2,13 mi 7,14%

OPEA SEC S.A. - 25G5321935

Emissão: 477 Série: 1

R$ 1,79 mi 6,00%

OPEA SEC S.A. - 23I1270600

Emissão: 163 Série: 1

R$ 1,69 mi 5,67%

VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185

Emissão: 27 Série: 1

R$ 826,8 mil 2,77%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 15 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.40 +0.97% (20/10/2026 16:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/10/2026	22/10/2026	R$ 0,12000000	1,15%	Ver
Rendimento	15/09/2026	22/09/2026	R$ 0,12000000	1,18%	Ver
Rendimento	14/08/2026	21/08/2026	R$ 0,12000000 45,5%	1,20%	Ver
Rendimento	14/07/2026	21/07/2026	R$ 0,22000000 +69,2%	2,16%	Ver
Rendimento	15/06/2026	22/06/2026	R$ 0,13000000	1,30%	Ver
Rendimento	15/05/2026	22/05/2026	R$ 0,13000000 +8,3%	1,30%	Ver

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,15%
Data base:	15/10/2026
Data pagamento:	22/10/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,18%
Data base:	15/09/2026
Data pagamento:	22/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

45,5%

Yield na data base:	1,20%
Data base:	14/08/2026
Data pagamento:	21/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,2200

+69,2%

Yield na data base:	2,16%
Data base:	14/07/2026
Data pagamento:	21/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,30%
Data base:	15/06/2026
Data pagamento:	22/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

+8,3%

Yield na data base:	1,30%
Data base:	15/05/2026
Data pagamento:	22/05/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	15/10/2026 12:18	15/10/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	14/10/2026 16:15	13/10/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/10/2026 21:38	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	29/09/2026 10:10	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	25/09/2026 18:45	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	21/09/2026 09:22	30/06/2026	Ver resumo Ver original