Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 13/07/2026 12:52
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 166 mi | R$ 166 mi | R$ 166 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 166 mi | R$ 166 mi | R$ 165 mi |
| Passivo total | R$ 448 mil | R$ 376 mil | R$ 300 mil |
| Liquidez | R$ 7,97 mi | R$ 277 mil | R$ 2,51 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,27% | 0,23% | 0,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.575.964 | 1.575.964 | 1.575.964 |
| Cotistas | 4.707 | 4.738 | 4.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,06 | R$ 105,02 | R$ 104,90 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 1,41% | 1,40% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 1,30% | 1,30% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |