BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador predominante dos recebíveis IPCA
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 528,49 mi
Valor patrimonial por cota R$ 84,45
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,40%

Cotas

Número de cotas emitidas 6.257.873
Número de cotistas 42.235
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 67.00 +1.21%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
15,04%

R$ 10,0800 nos últimos 12 meses

P/VP
0,79

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 506.213,84

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 509,87 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 495,46 mi 97,17%
Fundos imobiliários 14,41 mi 2,83%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
79
CRIs/CRAs
R$ 502,75 mi
3
Cotas de FIIs
R$ 15,93 mi
1
Cotas de fundos
R$ 9,38 mi
CRI_21D0737500 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 371
R$ 35,26 mi 7,01%
CRI_19L0882479 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 282
R$ 32,35 mi 6,43%
CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC
Emissão: 1 Série: 397
R$ 27,97 mi 5,56%
CRI_22J0000802 - TRUE SEC
Emissão: 85 Série: 2
R$ 22,09 mi 4,39%
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 203
R$ 18,18 mi 3,62%
CRI_21H0042096 - FORTE SEC
Emissão: 1 Série: 606
R$ 17,22 mi 3,42%
CRI_23F1447606 - OPEA SEC
Emissão: 65 Série: 3
R$ 16,73 mi 3,33%
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 301
R$ 16,24 mi 3,23%
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 152
R$ 15,90 mi 3,16%
CRI_25D0262185_DU2 - CANAL CIA DE SEC
Emissão: 183 Série: 1
R$ 15,06 mi 3,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 15/12/2025
R$ 0,85000000
7,6%
1,30% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,92000000
+4,5%
1,44% Ver
Rendimento 30/09/2025 15/10/2025
R$ 0,88000000
+6,0%
1,38% Ver
Rendimento 29/08/2025 15/09/2025
R$ 0,83000000
8,8%
1,27% Ver
Rendimento 31/07/2025 15/08/2025
R$ 0,91000000
+7,1%
1,40% Ver
Rendimento 30/06/2025 15/07/2025
R$ 0,85000000
 1,28% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
7,6%
Yield na data base: 1,30%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 15/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9200
+4,5%
Yield na data base: 1,44%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8800
+6,0%
Yield na data base: 1,38%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 15/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8300
8,8%
Yield na data base: 1,27%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 15/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9100
+7,1%
Yield na data base: 1,40%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 15/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,28%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 15/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 28/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 21/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 10/11/2025 Ref: 30/09/2025

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