Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 13/07/2026 12:52
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 242 mi | R$ 244 mi | R$ 241 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 240 mi | R$ 240 mi | R$ 240 mi |
| Passivo total | R$ 2,33 mi | R$ 3,77 mi | R$ 1,43 mi |
| Liquidez | R$ 0,00 | R$ 1,75 | R$ 1,73 |
| Passivo ÷ ativo | 0,96% | 1,55% | 0,59% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Cotistas | 11.213 | 11.321 | 11.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,08 | R$ 101,18 | R$ 101,22 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,90% | 1,15% | 0,84% |
| Dividend yield no mês | 1,00% | 1,20% | 1,25% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |