Documentos publicados pelos fundos

FVPQ11

HLOG11

FIGS11

HFOF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

HEDGE TOP FOFII 3 (BRHFOFCTF002) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 7,55, alta de 3,77% em relação ao mês anterior. O fundo registrou rentabilidade efetiva de 4,54% no mês, impulsionada principalmente pela valorização de sua carteira, composta inteiramente por cotas de outros FIIs. O rendimento estimado por cota foi de aproximadamente R$ 0,056, correspondendo a um div

HGBS11 · Informe mensal · Setembro de 2025

HEDGE BRASIL SHOPPING (HGBS11) O fundo registrou valor patrimonial da cota de R$ 21,76, com variação positiva de 0,96% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,15, resultando em dividend yield de 0,70%. O patrimônio líquido cresceu para R$ 2,81 bilhões, sustentado principalmente pela composição estável dos ativos, com foco em shoppings e recebíveis imobiliários. A c

TRXF11 · Comunicado ao mercado · 15/10/2025

O TRX Real Estate (ticker TRXF11) comunicou uma modificação na oferta pública de distribuição primária da sua 12ª emissão de cotas. A principal mudança anunciada é o ajuste no cronograma da oferta, que foi atualizado para incluir um período de desistência para os investidores que já haviam aderido à proposta. Os investidores profissionais que manifestaram interesse anteriormente terão até 22 de ou

NUIF11

RBVA11 · Rentabilidade · 01/09/2025

O Rio Bravo Renda Varejo Fundo de Investimento Imobiliário, identificado pelo ticker RBVA11, apresentou dados de rentabilidade referentes ao período de janeiro de 2024 a setembro de 2025. O fundo manteve uma quantidade inicial de cotas constante até outubro de 2024, quando houve um aumento significativo, saltando de 12.485.334 para 15.614.305 cotas. Em maio de 2025, ocorreu uma nova e expressiva a

RBVA11 · Informe mensal · Setembro de 2025

RIO BRAVO RENDA VAREJO (BRRV11) O fundo registrou rendimento estimado por cota de R$ 0,0927, com dividend yield de 0,85% em setembro de 2025. O valor patrimonial da cota recuou levemente para R$ 10,565, ante R$ 10,587 no mês anterior. O patrimônio líquido permanece estável, com ativos majoritariamente compostos por imóveis de renda e ações de empresas do setor varejista. Os passivos principa

SHPH11

CNES11

MCRE11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Mauá Capital Real Estate FII (BRMCHYCTF004) – Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota fechou em R$ 10,1419, com queda de 0,18% em relação a agosto. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,38%, sustentada principalmente pelo dividend yield de 1,57%, que reflete a distribuição de rendimentos já reconhecidos, mesmo com rendimentos a distribuir zerados no relatório. A carteira perman

RZZR11

JSRE11 · Informe mensal · Setembro de 2025

JS Real Estate Multigestão (JSRT11) apresenta estabilidade operacional em setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu para R$ 102,05, ante R$ 101,98 em agosto, resultando em variação positiva de 0,07%. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,55%, sustentada por fluxos de aluguel e gestão ativa da carteira. O rendimento a distribuir permaneceu constante em R$ 9,97 milhões desde junho, o qu

JSCR11

JSAF11

BTAG11

CPTR11

FTCA11

VGIA11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Nome do fundo: Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada (ticker: VGIA11) Valor patrimonial da cota: R$ 9,69, estável em relação a agosto (R$ 9,66) e julho (R$ 9,68). Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 — não há distribuição mensal registrada no período. Dividend yield não pode ser calculado por ausência de rendimentos declarados. O patri

RSPD11

CPOF11

MCRE11

KOPA11

BTLG11

ALZC11

VGRI11

VGHF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,57 em setembro de 2025, com alta de 0,53% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,47%, impulsionada principalmente pelo divisor de rendimentos. O dividend yield estimado foi de 0,94%, com rendimentos a distribuir de R$ 13,18 milhões, correspondentes a R$ 0,08 por cota. O número de cotistas cai

GSFI11

SHPH11

FGAA11 · Informe mensal · Setembro de 2025

FG/AGRO FII (BRFGAACTF004) – Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 9,4099, com alta de 0,09% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,37%, mantendo o desempenho acima da média dos últimos meses. O dividend yield do mês foi de 1,28%, permanecendo estável em relação aos meses anteriores, com Rondimentos a distribuir de R$ 5,41 milhões

FIIB11

FIIB11

VRTM11

VRTA11 · Informe mensal · Setembro de 2025

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTA11) - RELATÓRIO DE SETEMBRO/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 83,96, com alta de 0,26% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,28%, impulsionada principalmente pela rentabilidade de renda fixa e pelo yield de distribuição. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,85, correspondendo a um dividend

MXRF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

MAXI RENDA FII (BRMXRFCTF008) - Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota caiu de R$ 9,4989 em agosto para R$ 9,4141 em setembro, uma variação de -0,89%. O fundo manteve o mesmo volume de rendimentos a distribuir: R$ 43,7 milhões, correspondendo a R$ 0,10 por cota. O dividend yield do mês foi de 1,07%, estável em relação aos meses anteriores. A carteira permaneceu concentrada em CRI

SPXS11

GAME11

ARTE11

EQIR11

FYTO11

IRIM11

SNFF11

SNCI11

CLIN11

AFHI11 · Informe mensal · Setembro de 2025

AF INVEST CRI FII (BRAFHICTF005) – Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota permaneceu estável em R$ 94,11, sem variação em relação ao mês anterior. O fundo não registrou rendimentos a distribuir nem dividend yield no mês, o que é consistente com o padrão observado desde junho. A carteira é integralmente composta por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), sem exposição a imó

VGIP11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Valora CRI Índice de Preço FII (BRVGIPCTF002) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 88,696, estável em relação a agosto (R$ 88,994). Não houve distribuição de rendimentos no mês, e o dividend yield aparece zerado no relatório, o que não indica necessariamente ausência de distribuição, mas sim método de cálculo aplicado. O patrimônio líquido permaneceu praticamente estável,

RBRY11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Fundo: RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (BRRBRYCTF004) Valor patrimonial da cota: R$ 99,48, estável em relação a agosto (R$ 98,26), com leve alta de 1,24% no mês. O fundo mantém sua estrutura de ativos concentrada em CRI (R$ 1,04 bi) e LCI (R$ 2,07 mi), com FII como segunda maior aplicação (R$ 202,6 mi). A liquidez está em títulos públicos, reduzida de R$ 49,4 mi em agosto para R$ 24,6 mi

RBRR11

VGIR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

VALORA CRI CDI FII (BRVGIRCTF008) – Relatório de Setembro/2025 O valor patrimonial da cota permanece estável em R$ 9,778952, sem variação frente ao mês anterior. O fundo não distribuiu rendimentos neste mês, e os indicadores de dividend yield e rentabilidade patrimonial permanecem em 0,00%. A estrutura do ativo é composta quase totalmente por CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), com peq