Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 17:37
Em uma linha
Valor patrimonial da cota fecha setembro em R$ 10,1419, queda de 0,18% no mês; rentabilidade efetiva de 1,38%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,16 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,13 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,14 bi |
| Passivo total | R$ 25,3 mi | R$ 15,7 mi | R$ 16,9 mi |
| Liquidez | R$ 13,0 mi | R$ 23,8 mi | R$ 27,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,18% | 1,37% | 1,46% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Cotistas | 84.253 | 81.899 | 82.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,16 | R$ 10,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 1,84 mi | R$ 1,81 mi | R$ 1,81 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Mauá Capital Real Estate FII (BRMCHYCTF004) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota fechou em R$ 10,1419, com queda de 0,18% em relação a agosto. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,38%, sustentada principalmente pelo dividend yield de 1,57%, que reflete a distribuição de rendimentos já reconhecidos, mesmo com rendimentos a distribuir zerados no relatório.
A carteira permaneceu estável, com foco em imóveis para renda e CRI, mantendo a alocação em FIIs e CRI como principais ativos. A liquidez foi reduzida para R$ 12,96 milhões, toda em fundos de renda fixa, ante R$ 23,84 milhões em agosto.
A quantidade de cotistas aumentou para 84.253, alta de 2,9% em relação a agosto, mantendo-se em tendência de crescimento gradual nos últimos meses. A taxa de administração permaneceu baixa e controlada.
A taxa de performance a pagar subiu significativamente, de R$ 14,68 milhões em agosto para R$ 12,07 milhões em setembro, mas ainda está ao nível dos meses anteriores. Não houve alterações na estrutura de capital, passivos relevantes ou alavancagem.
Tendência histórica: o valor da cota caiu modestamente nos últimos três meses, mas o dividend yield mostrou crescimento contínuo. O número de cotistas vai em alta consistente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.