Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 17:34
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 102,05, ante R$ 101,98 em agosto, alta de 0,07% em setembro
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,27 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi |
| Passivo total | R$ 146 mi | R$ 146 mi | R$ 146 mi |
| Liquidez | R$ 32,6 mi | R$ 31,4 mi | R$ 31,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,45% | 6,45% | 6,46% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,37% | 6,37% | 6,38% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Cotistas | 85.833 | 86.486 | 87.365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,05 | R$ 101,98 | R$ 101,94 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,7 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
JS Real Estate Multigestão (JSRT11) apresenta estabilidade operacional em setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu para R$ 102,05, ante R$ 101,98 em agosto, resultando em variação positiva de 0,07%. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,55%, sustentada por fluxos de aluguel e gestão ativa da carteira.
O rendimento a distribuir permaneceu constante em R$ 9,97 milhões desde junho, o que gera um rendimento estimado por cota de aproximadamente R$ 0,48. O dividend yield do mês foi de 0,47%, mantendo-se estável nos últimos quatro meses.
A carteira segue concentrada em imóveis para renda (99,5% do total investido), com pequena exposição a outro FII (cerca de 0,5% do ativo). A liquidez é composta exclusivamente por títulos públicos, em nível adequado. Não houve alterações na estrutura de capital, nem na composição dos passivos: a obrigação de R$ 135 milhões por aquisição de imóveis persiste desde junho, sem novos encargos ou garantias.
O número de cotistas caiu ligeiramente de 88,7 mil em junho para 85,8 mil em setembro, uma redução de 3,3%, dentro da faixa normal de flutuação. As despesas de administração permanecem baixas e estáveis.
Tendências históricas mostram valor patrimonial da cota em alta leve e consistente, dividend yield estável por quatro meses consecutivos e carteira imobiliária inalterada. Nenhum passivo novo ou risco de solvência foi identificado.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.