VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Classificação Oficial
Segmento
Multiestratégia
Tipo
Outros
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 374,59 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 10,70
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
44,10%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
35.021.736
Número de cotistas
21.930
Cotistas pessoas físicas
1,3%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 7.95
+1.02%
Atualizado em 19/12/2025, 19:41
Dividend yield (12m)
19,25%
R$ 1,5300 nos últimos 12 meses
P/VP
0,74
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 588.624,75
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 653,67 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 319,53 mi | 48,88% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 276,95 mi | 42,37% |
| Fundos imobiliários | 57,19 mi | 8,75% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
2
Cotas de fundos
R$ 3,77 mi
| Fundo | Tipo | Quantidade | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF
|
Outro | 2.213 | R$ 3,70 mi | 98,20% |
|
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C
|
Outro | 269 | R$ 67,9 mil | 1,80% |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF
Outro
2.213 cotas
R$ 3,70 mi
98,20%
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C
Outro
269 cotas
R$ 67,9 mil
1,80%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 21 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 |
R$ 0,12000000
|
1,54% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 |
R$ 0,12000000
|
1,46% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
R$ 0,12000000
|
1,39% | Ver |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 |
R$ 0,12000000
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 |
R$ 0,12000000
|
1,37% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 |
R$ 0,12000000
|
1,41% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,54% |
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 05/12/2025 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,46% |
| Data base: | 31/10/2025 |
| Data pagamento: | 07/11/2025 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,39% |
| Data base: | 30/09/2025 |
| Data pagamento: | 07/10/2025 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 05/09/2025 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,37% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 07/08/2025 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,41% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 07/07/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 25/11/2025
Ref: 31/10/2025
Entrega: 17/11/2025
Ref: 01/10/2025
Entrega: 14/11/2025
Ref: 30/09/2025
Entrega: 31/10/2025
Ref: 31/10/2025
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