Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 16:21
Em uma linha
Valor patrimonial da cota encerra setembro em R$ 9,4099, com rentabilidade efetiva mensal de 1,37%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 430 mi | R$ 430 mi | R$ 430 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 424 mi | R$ 424 mi | R$ 424 mi |
| Passivo total | R$ 5,95 mi | R$ 5,89 mi | R$ 5,88 mi |
| Liquidez | R$ 13,5 mi | R$ 10,9 mi | R$ 8,35 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,38% | 1,37% | 1,37% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 45.078.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Cotistas | 50.537 | 50.185 | 50.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,40 | R$ 9,40 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi |
Resumo
FG/AGRO FII (BRFGAACTF004) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 9,4099, com alta de 0,09% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,37%, mantendo o desempenho acima da média dos últimos meses. O dividend yield do mês foi de 1,28%, permanecendo estável em relação aos meses anteriores, com Rondimentos a distribuir de R$ 5,41 milhões, consistentes desde junho.
O patrimônio líquido cresceu levemente para R$ 424,18 milhões, sustentado principalmente pela alocação em CRA (R$ 381 milhões) e outros valores mobiliários (R$ 30,75 milhões). A liquidez aumentou para R$ 13,53 milhões, decorrente de maior volume em fundos de renda fixa.
O número de cotistas subiu para 50.537, alta de 0,7% em relação a agosto, mantendo-se em patamar alto e estável. As despesas com administração permanecem controladas, com taxa de 0,10% sobre o PL.
A estrutura de passivos teve leve elevação, motivada pelo aumento na taxa de performance a pagar e nos outros valores a pagar. Não houve alteração significativa na composição da carteira ou surgimento de novos passivos relevantes.
Tendência histórica: valor da cota estável, dividend yield estável e patrimônio líquido em leve crescimento desde junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.