Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 15:17
Em uma linha
Valor patrimonial da cota encerra setembro em R$ 83,96, alta de 0,26%; rentabilidade efetiva no mês foi de 1,28%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,38 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,30 bi |
| Passivo total | R$ 69,7 mi | R$ 81,8 mi | R$ 182 mi |
| Liquidez | R$ 46,1 mi | R$ 28,1 mi | R$ 114 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,05% | 5,89% | 12,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 55,4 mi | R$ 67,5 mi | R$ 167 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Cotistas | 109.760 | 110.599 | 111.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,96 | R$ 83,74 | R$ 83,41 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi |
Resumo
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTA11) - RELATÓRIO DE SETEMBRO/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 83,96, com alta de 0,26% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,28%, impulsionada principalmente pela rentabilidade de renda fixa e pelo yield de distribuição.
O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,85, correspondendo a um dividend yield de 1,02% no mês. Os rendimentos a distribuir permanecem estáveis em R$ 13,28 milhões, como nos últimos quatro meses, indicando consistência nas receitas do fundo.
A carteira segue predominantemente composta por CRI (cerca de 90% do total investido), com pequena alocação em outros FIIs. Os títulos públicos mantêm-se como principal reserva de liquidez, aumentando de R$ 28 milhões em agosto para R$ 46 milhões em setembro.
O número de cotistas reduziu de 110.600 para 109.760, uma queda de 0,8%, dentro da normalidade. Os passivos totais caíram de R$ 81,8 milhões para R$ 69,7 milhões, reflexo da redução nos “outros valores a pagar”, principalmente relacionados a des孚istos de securitização.
Em comparação com os últimos meses, o valor da cota está em leve recuperação após queda em julho, com dividend yield estável cerca de 1% desde junho. O fundo mantém baixíssimas despesas operacionais e alavancagem controlada, sem novos passivos relevantes ou alterações significativas na estrutura de capital.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.