Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 18:11
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,96%, para R$ 21,76, e rentabilidade efetiva do mês fica em 1,66%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,19 bi | R$ 3,17 bi | R$ 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,81 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,79 bi |
| Passivo total | R$ 385 mi | R$ 390 mi | R$ 399 mi |
| Liquidez | R$ 73,3 mi | R$ 13,9 mi | R$ 21,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 12,04% | 12,28% | 12,54% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 11,17% | 11,35% | 11,41% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 129.133.010 | 129.133.010 | 129.133.010 |
| Cotistas | 136.729 | 133.915 | 131.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 21,76 | R$ 21,55 | R$ 21,57 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,4 mi | R$ 19,4 mi | R$ 19,4 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 27,0 mi | R$ 27,5 mi | R$ 27,4 mi |
Resumo
HEDGE BRASIL SHOPPING (HGBS11)
O fundo registrou valor patrimonial da cota de R$ 21,76, com variação positiva de 0,96% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,15, resultando em dividend yield de 0,70%.
O patrimônio líquido cresceu para R$ 2,81 bilhões, sustentado principalmente pela composição estável dos ativos, com foco em shoppings e recebíveis imobiliários. A carteira mantém alta liquidez, com quase R$ 73 milhões em fundos de renda fixa. O passivo permanece estável, com principais obrigações em securitizações, aquisições de imóveis e garantias prestadas.
O número de cotistas aumentou para 136.729, alta de 2% em relação a agosto, indicando ampliação da base de investidores. Rendimentos a distribuir permaneceram praticamente estáveis em torno de R$ 19,4 milhões, e o dividendo yield está em linha com os últimos meses, sem variações anormais.
A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,66%, acima da média dos últimos quatro meses, impulsionada principalmente pela valorização patrimonial. As despesas administrativas permanecem controladas abaixo de 0,05%.
Tendências históricas: valor da cota estável desde junho, após leve recuperação após queda em julho. Rendimentos a distribuir e dividend yield estão estáveis há quatro meses. Aumento gradual no número de cotistas persiste desde junho sem rupturas.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.