Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 16:35
Em uma linha
Valor patrimonial da cota atingiu R$ 8,57 em setembro, com alta de 0,53%, e rentabilidade efetiva de 1,47% no mês
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,54 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,41 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,40 bi |
| Passivo total | R$ 124 mi | R$ 121 mi | R$ 118 mi |
| Liquidez | R$ 18,4 mi | R$ 29,5 mi | R$ 2,94 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,08% | 7,95% | 7,77% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 110 mi | R$ 106 mi | R$ 102 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Cotistas | 391.484 | 392.451 | 393.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,57 | R$ 8,53 | R$ 8,50 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,2 mi | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,57 em setembro de 2025, com alta de 0,53% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,47%, impulsionada principalmente pelo divisor de rendimentos. O dividend yield estimado foi de 0,94%, com rendimentos a distribuir de R$ 13,18 milhões, correspondentes a R$ 0,08 por cota.
O número de cotistas caiu levemente para 391.484, mantendo-se estável em relação aos meses anteriores. A carteira permaneceu sem ativos imobiliários diretos, concentrando-se em CRI (R$ 562,7 mi), fundos de investimento imobiliário (R$ 705,8 mi) e ações de empresas do setor (R$ 204,6 mi). A liquidez foi reduzida, passando de R$ 29,5 mi em agosto para R$ 18,4 mi em setembro.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota segue em trajetória de estabilização após variações mais amplas em julho e agosto. A distribuição de rendimentos caiu em relação a junho, mas ainda está acima dos níveis de julho e agosto. A estrutura de capital e os passivos, especialmente os outros valores a pagar, permanecem com alta volatilidade mensal, mas sem novos passivos relevantes ou alterações patrimoniais anormais. A alavancagem e os ônus permanecem zerados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.