Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 17:10
Em uma linha
Valor patrimonial da cota em R$ 9,69, ante R$ 9,66 em agosto, sem rendimentos a distribuir no período
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 |
|---|---|
| Patrimônio | |
| Ativo | R$ 854 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 838 mi |
| Passivo total | R$ 16,6 mi |
| Liquidez | R$ 107 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,94% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% |
| Cotas | |
| Cotas emitidas | 86.455.117 |
| Cotistas | 169.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 |
| Rendimentos e taxas | |
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% |
Resumo
Nome do fundo: Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada (ticker: VGIA11) Valor patrimonial da cota: R$ 9,69, estável em relação a agosto (R$ 9,66) e julho (R$ 9,68). Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 — não há distribuição mensal registrada no período. Dividend yield não pode ser calculado por ausência de rendimentos declarados.
O patrimônio líquido permaneceu praticamente estável, com leve alta de R$ 2,5 milhões em relação a agosto. A estrutura de ativos segue focada em CRA (R$ 593,5 milhões) e cota de FIF (R$ 82,9 milhões), com liquidez mantida em fundos de renda fixa (R$ 106,8 milhões).
A carteira não apresentou alterações significativas na composição. Os passivos estão contidos, com taxas de administração e gestão em níveis baixos e sem nova obrigação relevante. A alavancagem permanece zero, sem derivativos ou empréstimos.
Comparado aos últimos meses, o valor da cota evoluiu de forma estável, sem oscilações anormais. O número de cotistas aumentou levemente (de 168.561 para 169.106), mas dentro da variação típica do fundo. Não há sinais de pressão de saques ou alterações na estrutura de capital.
A fundo opera com foco em títulos do agronegócio, sem exposição a imóveis rurais diretos, e mantém perfil conservador com baixa despesa operacional.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.