Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quinta, 15 de maio de 2025
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RBVA11 · Rentabilidade · 01/04/2025
Rentabilidade patrimonial e de mercado mensal de janeiro de 2024 a abril de 2025, com comparativo entre ambasO documento apresenta a rentabilidade do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11) nos exercícios de 2024 e 2025. Ele detalha a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo, incluindo o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota, a variação patrimonial, o dividend yield patrimonial, a rentabilidade patrimonial total e a rentabilidade acumulada no ano
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HGRU11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2025
Rendimentos declarados de R$ 62.685.172,0725 no 1T25, equivalentes a 93,5550% do resultado financeiro líquidoAqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA, comparando o relatório mais recente (1T25) com o anterior (4T24): **1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (1T25):** * **Composição da Carteira:** * A maior parte da carteira é composta por imóveis para renda, com destaque para os setores de educação e varejo. *
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GARE11 · Informe mensal · Abril de 2025
Estimativa de rendimento de R$ 0,0833 por cota em 04/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 0,3972%Análise do Fundo Imobiliário Guardian Real Estate (GAREC11) 1. Resumo das informações mais importantes (competência 04/2025): * Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0833 (R$ 12.280.325,79 / 147.458.223 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 1.803.826,91 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 7,48% (R$ 99.806.288,52 / R$ 1.
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HGLG11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2025
Rendimentos declarados de R$ 111.530.624,79, equivalentes a 104,9368% do resultado financeiro de R$ 106.283.568,92Análise do Informe Trimestral do Fundo Imobiliário PÁTRIA LOG (HGLG11) 1. Resumo das Informações Mais Importantes (31/03/2025): Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em direitos reais sobre imóveis (galpões logísticos) e ativos financeiros (Fundos de Investimento Imobiliário - FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs e Letras de Crédito Imobiliário - LCIs) e ações de
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RBVA11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,95 por cota em abril e rentabilidade efetiva mensal de 0,8717%Aqui está a análise do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), com base nos relatórios fornecidos: Análise do Relatório de Abril de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,95 (R$ 14.840.518,13 / 15.614.305 cotas) * Taxa de Administração: 0,0428% do patrimônio líquido ao mês * Taxa de Performance: Não há * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido)
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MANA11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2025
Resultado contábil trimestral de R$ 13.872.118,60 até 31/03/2025, ante R$ 1.370.021,33 em 31/12/2024O relatório analisado é do fundo imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANAR11). 1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (trimestre encerrado em 31/03/2025): * Composição da Carteira: * A maior parte da carteira é composta por Ativos Financeiros, principalmente Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Há també
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VGHF11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2025
Resultado contábil trimestral líquido de R$ 35.543.664,02, ante prejuízo de R$ 24.556.896,99 no trimestre anteriorO relatório analisado é do fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11). 1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (referente a 31/03/2025): Composição da carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com destaque para Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Há também investimentos em ações de empresas
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VISC11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,8012 por cota em abril/2025; valor patrimonial da cota cai para R$ 124,342639Análise do Fundo Imobiliário VISC11 Resumo das informações mais importantes (Relatório de Abril/2025): - Rendimento estimado por cota: R$ 23.096.776,32 / 28.828.640 cotas = R$ 0,8012 por cota - Taxa de administração a pagar: R$ 2.789.499,30 - Taxa de performance a pagar: Não há - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 580.292.504,32 / R$ 3.584.629.185,71 = 16,19%. Considerado
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KNIP11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rentabilidade efetiva de 3,3101% em abril de 2025, dividend yield de 1,3798% e PL de R$ 7.394.444.153,89Análise do Fundo Imobiliário KNIP11 1. Análise do Relatório de Abril de 2025 * Rendimento por cota: R$ 100.097.913,75 (rendimentos a distribuir) / 80.078.186 (cotas emitidas) = R$ 1,25 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 5.837.493,04 * Taxa de performance a pagar: Não há. * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 681.761.422,76 / R$ 7.394.444.153,89 = 9,22%.
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HGRE11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2025
Resultado financeiro líquido sobe para R$ 35.971.488,09 e rendimentos declarados somam R$ 30.109.307,0755Análise do Informe Trimestral do Fundo Imobiliário PATRIA ESCRITÓRIOS (HGRE11) Resumo das informações mais importantes do relatório de 1/2025: Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em direitos reais sobre imóveis (lajes corporativas) e ativos financeiros: - Imóveis para renda acabados: Berrini One, Cenesp, Chucri Zaidan, Alegria, Centro Empresarial Guaíba, Edifício Jatobá - 50%,
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KCRE11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 3,1800% em abril de 2025, com patrimônio líquido de R$ 340.400.108,17Análise do Fundo Imobiliário KINEA CREDITAS (KCRE11) 1. Resumo do Relatório de Abril de 2025 * Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.960.023,60 / 36.000.000 = R$ 0,1100 por cota * Taxa de administração: 0,0873% do patrimônio líquido ao mês. Taxa de performance: Não há. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 26.908.239,37 / R$ 340.400.108,17 = 7,90%. * Índice de alavan
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KFOF11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,75 por cota em 04/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 2,2213%Análise do Fundo Imobiliário KFOF11 Considerando o informe mensal mais recente (competência 04/2025) e os dois relatórios anteriores (03/2025 e 02/2025), segue a análise: 1. Resumo das informações mais importantes (04/2025): * Rendimento estimado por cota: R$ 0,75 (R$ 5.261.656,29 / 7.014.565 cotas) * Taxa de administração: R$ 391.291,15 (0,0638% do patrimônio líquido) * Taxa de performa
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KNUQ11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,30 por cota em abril de 2025 e Dividend Yield de 1,2839% no mêsAqui está uma análise do fundo imobiliário Kinea Unique HY CDI (ticker não fornecido), com base nos relatórios fornecidos: **Análise do Relatório de Abril de 2025** Resumo das informações mais importantes: * Rendimento estimado por cota: R$ 1,30 (R$ 19.906.272,10 / 15.312.517 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 1.759.893,11 * Taxa de performance a pagar: Não há * Índice de endivi
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KORE11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rendimento de R$ 1,25 por cota em abril, com dividend yield de 1,1806% no mêsAnálise do Fundo Imobiliário KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE (KORE11) 1. Resumo do Relatório de Abril de 2025 * Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,25 (R$ 12.031.250,00 / 9.625.000 cotas) * Taxa de Administração: 0,0616% do patrimônio líquido ao mês (R$ 627.867,62) * Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 32,79% (R$ 3
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KNSC11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 2,4728% em abril de 2025, com dividend yield de 1,2657% no mêsAnálise do Fundo Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (KNSC11) 1. Resumo das informações mais importantes do relatório de abril de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,11 (R$ 22.242.286,48 / 202.202.385 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 1.660.755,59 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido
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KNHF11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rentabilidade efetiva de 2,3992% em abril de 2025, com patrimônio líquido de R$ 1.937.810.026,56Aqui está a análise do informe mensal do fundo Kinea Hedge Fund FII (KNHF11), comparando os dados de abril de 2025 com os dois meses anteriores (março e fevereiro de 2025). ### Resumo do Relatório de Abril de 2025 * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 0,95 (R$ 18.685.170,65 de rendimentos a distribuir / 19.663.235 cotas). * **Taxas:** * Administração: 0,0813% do patrimônio líquido ao m
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KNCA11 · Informe mensal · Abril de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,7499% e dividend yield de 1,1747% em abril de 2025; cotistas chegam a 74.077Aqui está uma análise do fundo imobiliário KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (ticker não fornecido), com base nos relatórios mensais fornecidos: **1. Análise do Relatório de Abril de 2025:** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 25.920.767,54 (rendimentos a distribuir) / 21.599.919 (número de cotas) = R$ 1,20 por cota. * **Taxas:** * Administração: 0,0954% do patrimônio líquido ao