Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:12
Em uma linha
Rendimento de R$ 1,25 por cota em abril, com dividend yield de 1,1806% no mês
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi |
| Passivo total | R$ 334 mi | R$ 335 mi | R$ 338 mi |
| Liquidez | R$ 37,9 mi | R$ 45,2 mi | R$ 53,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 24,69% | 24,73% | 24,90% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 26,97% | 26,66% | 26,58% |
| Outros valores a pagar | R$ 46,1 mi | R$ 49,8 mi | R$ 53,9 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Cotistas | 23.526 | 22.968 | 22.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,97 | R$ 105,88 | R$ 105,99 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 7,65 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,97 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE (KORE11)
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,25 (R$ 12.031.250,00 / 9.625.000 cotas) * Taxa de Administração: 0,0616% do patrimônio líquido ao mês (R$ 627.867,62) * Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 32,79% (R$ 334.402.698,49 / R$ 1.019.968.768,61) * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,33 (R$ 1.354.371.467,10 / R$ 1.019.968.768,61) * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 4,05 (R$ 1.354.371.467,10 / R$ 334.402.698,49) * Dividend Yield do Mês: 1,1806% * Número de Cotistas: 23.526 * Ativos: A maior parte dos ativos está alocada em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (R$ 974.894.913,35) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI) (R$ 333.905.960,34). * Liquidez: R$ 37.875.295,77 mantidos para necessidades de liquidez.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)
Tendências Gerais:
* Número de Cotistas: Aumento constante no número de cotistas (22.443 em fevereiro, 22.968 em março e 23.526 em abril), indicando crescente interesse no fundo. * Patrimônio Líquido: Variação pequena no patrimônio líquido, sem tendência clara de crescimento ou declínio expressivos. * Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou de 1,1672% em fevereiro para 1,0724% em março e 1,2706% em abril.
Índices Financeiros:
* Índice de Endividamento: Embora tenha variado, o índice de endividamento se manteve abaixo de 50% nos três meses, variando de 32,79% em abril, 32,99% em março e 33,18% em fevereiro. * Índice de Solvência: O índice de solvência se manteve acima de 3 nos três meses, variando de 4,05 em abril, 4,04 em março e 4,01 em fevereiro
Composição da Carteira:
* Ativos em Imóveis: A alocação em direitos reais sobre imóveis se manteve relativamente estável, com pequena variação. * Ativos em LCI: A alocação em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) também se manteve relativamente estável, variando de R$ 327.371.241,22 em fevereiro, R$ 330.468.692,04 em março e R$ 333.905.960,34 em abril. * Liquidez: A liquidez do fundo diminuiu de R$ 53.025.713,53 em fevereiro para R$ 45.199.435,86 em março e R$ 37.875.295,77 em abril.
Distribuição de Rendimentos:
* Rendimentos por Cota: Os rendimentos a distribuir se mantiveram constantes em R$ 1,25 por cota nos três meses.
Observações:
* As despesas com a taxa de administração aumentaram gradualmente de 0,0540% em fevereiro para 0,0616% em abril. * Não houve pagamento de taxa de performance em nenhum dos períodos.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.