Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:50
Em uma linha
Estimativa de rendimento de R$ 0,0833 por cota em 04/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 0,3972%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,43 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,46 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,34 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,35 bi |
| Passivo total | R$ 99,8 mi | R$ 103 mi | R$ 105 mi |
| Liquidez | R$ 7,18 mi | R$ 16,5 mi | R$ 22,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,96% | 7,12% | 7,21% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 85,7 mi | R$ 88,9 mi | R$ 91,4 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 147.458.223 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Cotistas | 354.439 | 340.284 | 326.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,05 | R$ 9,10 | R$ 9,18 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | – |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário Guardian Real Estate (GAREC11)
1. Resumo das informações mais importantes (competência 04/2025):
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0833 (R$ 12.280.325,79 / 147.458.223 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 1.803.826,91 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 7,48% (R$ 99.806.288,52 / R$ 1.335.037.385,64) - Conservador * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,07 (R$ 1.434.843.674,16 / R$ 1.335.037.385,64) - Conservador * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 14,38 (R$ 1.434.843.674,16 / R$ 99.806.288,52) - Excelente * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3972% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,9120% * Composição da carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 410.300.000,00 (Imóveis para Renda Acabados) * FII: R$ 630.683.796,13 * CRI: R$ 104.272.923,80 * Valores a Receber: R$ 282.409.937,63 * Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 7.177.016,60 * Liquidez: Não há informação sobre a liquidez do fundo no relatório.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Aumentou de 326.345 em fevereiro para 340.284 em março e para 354.439 em abril, indicando um crescimento constante da base de investidores. * Ativo: Houve um decréscimo do Ativo, de R$ 1.459.611.899,77 em fevereiro para R$ 1.444.771.833,02 em março e para R$ 1.434.843.674,16 em abril. * Patrimônio Líquido: Houve um decréscimo do Patrimônio Líquido, de R$ 1.354.331.211,04 em fevereiro para R$ 1.341.945.972,30 em março e para R$ 1.335.037.385,64 em abril. * Valor Patrimonial da Cota: Diminuiu de R$ 9,184508 em fevereiro para R$ 9,100516 em março e para R$ 9,053665 em abril. * Taxa de administração (em % do PL): A taxa de administração aumentou de 0,0000% em fevereiro para 0,1220% em março e para 0,1351% em abril. * Total mantido para Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$ 22.873.563,16 em fevereiro para R$ 16.452.568,09 em março e para R$ 7.177.016,60 em abril. * Investimentos em FIIs: Diminuíram de R$ 642.784.049,86 em fevereiro para R$ 634.416.560,99 em março e para R$ 630.683.796,13 em abril. * Investimentos em CRI: Aumentaram de R$ 96.062.399,07 em fevereiro para R$ 101.193.574,88 em março e para R$ 104.272.923,80 em abril. * Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir se mantiveram relativamente estáveis, em torno de 12,2 milhões de reais. * Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou ligeiramente de 0,0000% em fevereiro para 0,9037% em março e para 0,9120% em abril. Embora o dividend yield de fevereiro seja nulo, os valores a distribuir foram semelhantes nos três meses. * Classificação autorregulação: Alterada de Híbrido para Renda no mês de Abril.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.