Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:12
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 2,4728% em abril de 2025, com dividend yield de 1,2657% no mês
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,99 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,78 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,76 bi |
| Passivo total | R$ 214 mi | R$ 205 mi | R$ 201 mi |
| Liquidez | R$ 30,1 mi | R$ 47,4 mi | R$ 67,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,72% | 10,44% | 10,27% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 190 mi | R$ 183 mi | R$ 181 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Cotistas | 208.091 | 200.213 | 197.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,80 | R$ 8,69 | R$ 8,68 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 22,2 mi | R$ 20,2 mi | R$ 18,2 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (KNSC11)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de abril de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,11 (R$ 22.242.286,48 / 202.202.385 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 1.660.755,59 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 12,00% (R$ 213.532.644,71 / R$ 1.778.512.951,22). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,12 (R$ 1.992.045.595,93 / R$ 1.778.512.951,22). Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 9,33 (R$ 1.992.045.595,93 / R$ 213.532.644,71). Considerado excelente. * Rentabilidade efetiva mensal: 2,4728% * Dividend Yield do mês: 1,2657% * Valor patrimonial da cota: R$ 8,795707 * A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 1.954.062.459,11 * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 30.146.151,32 * Número de cotistas: 208.091
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendências de crescimento ou declínio: * O número de cotistas tem aumentado ao longo dos meses (fevereiro: 197.407, março: 200.213, abril: 208.091). * O patrimônio líquido teve um leve crescimento (fevereiro: R$ 1.756.025.170,41, março: R$ 1.757.299.035,18, abril: R$ 1.778.512.951,22). * O total investido em CRI aumentou (fevereiro: R$ 1.881.233.264,42, março: R$ 1.906.041.740,72, abril: R$ 1.954.062.459,11). * A rentabilidade efetiva mensal variou (fevereiro: 0,6729%, março: 1,2240%, abril: 2,4728%). * Mudanças na estratégia de investimento: * A alocação em CRI continua sendo a predominante. * Houve uma diminuição nos valores mantidos para necessidades de liquidez (fevereiro: R$ 67.171.341,72, março: R$ 47.399.210,47, abril: R$ 30.146.151,32). * Alterações significativas na distribuição de rendimentos: * Os rendimentos a distribuir por cota aumentaram gradualmente (fevereiro: R$ 18.198.214,65, março: R$ 20.220.249,93, abril: R$ 22.242.286,48), refletindo no aumento do dividend yield.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.