Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:21
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,8012 por cota em abril/2025; valor patrimonial da cota cai para R$ 124,342639
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 4,16 bi | R$ 4,17 bi | R$ 4,19 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,58 bi | R$ 3,59 bi | R$ 3,61 bi |
| Passivo total | R$ 580 mi | R$ 579 mi | R$ 580 mi |
| Liquidez | R$ 273 mi | R$ 285 mi | R$ 294 mi |
| Passivo ÷ ativo | 13,93% | 13,88% | 13,85% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 15,13% | 15,06% | 15,02% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Cotistas | 344.779 | 345.960 | 345.645 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,34 | R$ 124,65 | R$ 125,09 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 38,7 mi | R$ 41,8 mi | R$ 49,6 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VISC11
Resumo das informações mais importantes (Relatório de Abril/2025):
- Rendimento estimado por cota: R$ 23.096.776,32 / 28.828.640 cotas = R$ 0,8012 por cota - Taxa de administração a pagar: R$ 2.789.499,30 - Taxa de performance a pagar: Não há - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 580.292.504,32 / R$ 3.584.629.185,71 = 16,19%. Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 4.164.921.690,03 / R$ 3.584.629.185,71 = 1,16. Considerado conservador. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 4.164.921.690,03 / R$ 580.292.504,32 = 7,18. Considerado excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3960% - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,6418% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 124,342639 - Composição da carteira: Predominantemente em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 3.842.291.879,21) e uma pequena parte em FIIs (R$ 5.236.813,45) e ações de sociedades (R$ 461.604,16). - Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 273.219.589,71.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
- Número de cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas, de 345.645 em Fevereiro/2025 para 344.779 em Abril/2025. - Ativo: Houve uma diminuição do ativo de R$ 4.185.853.536,04 em Fevereiro/2025 para R$ 4.164.921.690,03 em Abril/2025. - Patrimônio Líquido: Houve uma diminuição do patrimônio líquido de R$ 3.606.260.210,15 em Fevereiro/2025 para R$ 3.584.629.185,71 em Abril/2025. - Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota diminuiu de R$ 125,092970 em Fevereiro/2025 para R$ 124,342639 em Abril/2025. - Total mantido para Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição de R$ 293.927.144,69 em Fevereiro/2025 para R$ 273.219.589,71 em Abril/2025. - Contas a Receber por Aluguéis: Houve uma diminuição de R$ 49.606.039,67 em Fevereiro/2025 para R$ 38.707.817,71 em Abril/2025. - Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis, com pequenas variações ao longo dos meses. - Taxa de administração a pagar: A taxa de administração também se manteve relativamente estável. - Obrigações por securitização de recebíveis: As obrigações por securitização de recebíveis também permaneceram relativamente estáveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.