KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.864.448/0001-38
Administrador/Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Classificação
Papel - CRI - Multicategoria
Cotação recente
R$ 8.72
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:43:20
Patrimônio líquido
R$ 1,770 bi
Número de cotas
202.202.385
Valor patrimonial por cota
R$ 8,76
P/VP
1,00
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,96%
Soma 12m: R$ 1,1300
Liquidez média diária
R$ 4.413.063,49
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
10,29%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,864 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,850 bi | 99,27% |
| LCI/LCA | 11,64 mi | 0,62% |
| Fundos imobiliários | 2,06 mi | 0,11% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 13/11/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 13/08/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 31/10/2025
Pagamento: 13/11/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 30/09/2025
Pagamento: 13/10/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 29/08/2025
Pagamento: 11/09/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 31/07/2025
Pagamento: 13/08/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 30/05/2025
Pagamento: 12/06/2025
Dividend yield 12m
13,99%
Base preço: R$ 8,72
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:12Referência: 31/10/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/10/2025 18:19Referência: 01/09/2025
-
Assembleia - AGO AtivoEntrega: 14/10/2025 16:43Referência: 27/11/2025
-
Assembleia - AGO CanceladoEntrega: 08/10/2025 17:56Referência: 31/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 07/10/2025 09:17Referência: 30/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:09Referência: 30/09/2025