Cotação atual

R$ 81.91 -2.60%

03/11/2026 11:07

Dividend yield (12m)

15,38%

R$ 12,60 / cota

P/VP

0,81

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 1.417.196

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Seg. secundário Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,60 bi

VP por cota R$ 100,51

Alavancagem 0,47%

Índice de solvência 1,75%

Cotas

Cotas emitidas 15.919.690

Número de cotistas 56.222

Informações do fundo

CNPJ

14.410.722/0001-29

ISIN

BRTVRICTF001

Ticker anterior

BBPO11

Administrador

BEM DTVM LTDA (00.066.670/0001-00)

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (03.384.738/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 1,500 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,459 bi	97,27%
Fundos imobiliários	36,96 mi	2,46%
CRI/CRA	4,02 mi	0,27%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

57

Imóveis

367.400 m²

Área total

0,22%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
DF_BRASI BL.G, LT. 32	46.054 m²	0,00%	0,00%	20,73%
CSL_3FAC 568/R.S.BENTO,465	29.550 m²	0,00%	0,00%	7,85%
CURITIBA 410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP	14.620 m²	0,00%	0,00%	3,89%
BH_BH R.RIO DE JANEIRO,750	18.909 m²	0,00%	0,00%	3,54%
BH_BAHIA R.DA BAHIA,2500	14.176 m²	0,00%	0,00%	3,53%

DF_BRASI

BL.G, LT. 32

Área: 46.054 m²

Receita: 20,73%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CSL_3FAC

568/R.S.BENTO,465

Área: 29.550 m²

Receita: 7,85%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CURITIBA

410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP

Área: 14.620 m²

Receita: 3,89%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BH_BH

R.RIO DE JANEIRO,750

Área: 18.909 m²

Receita: 3,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BH_BAHIA

R.DA BAHIA,2500

Área: 14.176 m²

Receita: 3,53%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 81.91 -2.60% (03/11/2026 11:07)

Fonte: B3

Emissão

TVRI11 Oferta pública

Emissão

2ª série 1

Preço de subscrição

R$ 101,15

Fator

31,22%

Data-corte

08/09/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 101,15

Emissão: R$ 100,60

Custo: R$ 0,55

Cotação atual

R$ 81,91

03/11/2026 11:07

VP por cota

R$ 100,51

Informado pelo fundo · 09/2026

Emissão 23,49% acima da cotação de mercado atual

Emissão 0,64% acima do valor patrimonial

Direito de preferência

Período	10/09/2026 - 17/09/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	21/09/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas	22/09/2026 - 18/02/2027
Alocação	18/02/2027 - 18/02/2027

Montantes

Alvo	R$ 499.999.906,80
Registro CVM	CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/329
Final	Ainda não divulgado

Encerramento

Datas ainda não divulgadas

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (01/09/2026) Anúncio de Início (02/09/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (04/09/2026) Aviso ao Mercado (22/09/2026)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,7% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 10,9% 1,26× o índice

Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 74% deles

TVRI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,68 Correlação de 0,54 — o índice explica 29% do movimento.

Queda máxima -12,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/10/2026	16/11/2026	R$ 1,05000000	1,25%	Ver
Rendimento	30/09/2026	15/10/2026	R$ 1,05000000	1,19%	Ver
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 1,05000000	1,18%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 1,05000000	1,14%	Ver
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 1,05000000	1,14%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 1,05000000	1,13%	Ver

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,25%
Data base:	30/10/2026
Data pagamento:	16/11/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,19%
Data base:	30/09/2026
Data pagamento:	15/10/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,18%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,14%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,14%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,13%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/10/2026 17:16	30/10/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	30/10/2026 12:07	30/10/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	30/10/2026 12:04	30/10/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	28/10/2026 19:02	28/10/2026	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Outros Documentos	28/10/2026 18:59	28/10/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	13/10/2026 18:11	13/10/2026	Ver resumo Ver original